上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
52,300.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 13:03 JST 2017/05/23
始値
52,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,100.0 - 52,300.0
出来高
186
前日終値
52,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 53,100.0
1年トータルリターン
6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,100.0 - 52,300.0
出来高
186
前日終値
52,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 53,100.0
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
2.99%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
51,979
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
9.044
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.62%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/08/2017)
512
直近配当利回り(税込)
5.89%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
-0.33%
5年トータルリターン
5.62%
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債)/日興は上場投資信託です。新興国の債券及び通貨へ投資を行い、円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%キャップ・インデックスとの連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000