上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
50,000.0
JPY
350.0
0.70%
更新日時 14:54 JST 2016/12/07
始値
49,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
49,800.0 - 50,200.0
出来高
725
前日終値
49,650.0
52週レンジ
47,350.0 - 56,700.0
1年トータルリターン
-6.04%
始値
49,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
49,800.0 - 50,200.0
出来高
725
前日終値
49,650.0
52週レンジ
47,350.0 - 56,700.0
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-4.00%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
50,032
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
7.405
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
0.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2016)
505
直近配当利回り(税込)
6.06%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
-1.41%
5年トータルリターン
-
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債)/日興は上場投資信託です。新興国の債券及び通貨へ投資を行い、円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%キャップ・インデックスとの連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000