上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
53,100.0
JPY
200.0
0.38%
更新日時 13:18 JST 2017/07/24
始値
53,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
53,100.0 - 53,200.0
出来高
223
前日終値
53,300.0
52週レンジ
47,750.0 - 54,200.0
1年トータルリターン
10.89%
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始値
53,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
53,100.0 - 53,200.0
出来高
223
前日終値
53,300.0
52週レンジ
47,750.0 - 54,200.0
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
5.55%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
53,397
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
9.932
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
502
直近配当利回り(税込)
5.79%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.89%
3年トータルリターン
0.56%
5年トータルリターン
6.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.24 百万 201.46 百万 2.04
302.90 千 200.74 百万 2.03
258.10 千 196.47 百万 1.99
5.51 千 186.68 百万 1.89
18.08 百万 172.68 百万 1.75
236.10 千 170.06 百万 1.72
5.98 千 165.73 百万 1.68
1.48 百万 160.88 百万 1.63
5.01 千 156.62 百万 1.59
4.39 千 155.71 百万 1.58
企業概要
Nikko Listed Index Fund Emerging Bond Barclays Local EM is an exchange-traded fund established in Japan. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of the Bloomberg Barclays Capital Ad- vanced Emerging Markets Risk Controlled 10% USD ER Index in Japanese Yen equiva- lent. The Fund invests in government bonds and currencies in emerging markets.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000