上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
52,300.0
JPY
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更新日時 15:00 JST 2017/04/28
始値
52,300.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,100.0 - 52,300.0
出来高
254
前日終値
52,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 54,100.0
1年トータルリターン
2.68%
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始値
52,300.0
安値 - 高値 レンジ(日)
52,100.0 - 52,300.0
出来高
254
前日終値
52,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 54,100.0
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
51,742
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
9.003
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.08%
乖離率52週平均値
0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/08/2017)
510
直近配当利回り(税込)
5.91%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
4.50%
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債)/日興は上場投資信託です。新興国の債券及び通貨へ投資を行い、円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%キャップ・インデックスとの連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000