上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
51,800.0
JPY
500.0
0.97%
更新日時 15:00 JST 2017/01/20
始値
51,500.0
安値 - 高値 レンジ(日)
51,300.0 - 51,800.0
出来高
60
前日終値
51,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 54,900.0
1年トータルリターン
8.31%
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始値
51,500.0
安値 - 高値 レンジ(日)
51,300.0 - 51,800.0
出来高
60
前日終値
51,300.0
52週レンジ
47,350.0 - 54,900.0
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
51,104
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
7.972
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.36%
乖離率52週平均値
0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2017)
515
直近配当利回り(税込)
5.97%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
5.70%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
-
企業概要
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM 国債)/日興は上場投資信託です。新興国の債券及び通貨へ投資を行い、円換算したバークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10%キャップ・インデックスとの連動を目指します。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000