上場インデックスファンド新興国債券

1566:JP
Tokyo
52,700.00
JPY
100.00
0.19%
更新日時 15:00 JST 2017/08/23
始値
52,800.00
安値 - 高値 レンジ(日)
52,500.00 - 52,900.00
出来高
648
前日終値
52,600.00
52週レンジ
47,750.00 - 54,200.00
1年トータルリターン
13.19%
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始値
52,800.00
安値 - 高値 レンジ(日)
52,500.00 - 52,900.00
出来高
648
前日終値
52,600.00
52週レンジ
47,750.00 - 54,200.00
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
4.76%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
52,462
資産総額 (十億 JPY) ( 08/23/2017)
10.492
設定日
03/30/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
502
直近配当利回り(税込)
5.83%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
5.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.10 千 219.30 百万 2.12
6.11 千 201.85 百万 1.95
19.24 百万 199.97 百万 1.94
258.10 千 190.15 百万 1.84
19.00 百万 179.33 百万 1.74
1.66 百万 174.59 百万 1.69
4.91 千 169.94 百万 1.64
236.10 千 165.49 百万 1.60
5.34 千 162.60 百万 1.57
5.98 千 161.50 百万 1.56
企業概要
Nikko Listed Index Fund Emerging Bond Barclays Local EM es un fondo cotizado establecido en Japn. Busca ofrece resultados de inversin que correspondan con la rentabilidad del ndice Bloomberg Barclays Capital Advanced Emerging Markets Risk Controlled 10% USD ER en el equivalente del yen japons. Invierte en bonos de Estado y divisas en mercados emergentes.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000