NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

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Tokyo
4,570.0
JPY
40.0
0.88%
更新日時 12:30 JST 2017/07/25
始値
4,570.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,570.0 - 4,570.0
出来高
18
前日終値
4,530.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,610.0
1年トータルリターン
8.18%
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始値
4,570.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,570.0 - 4,570.0
出来高
18
前日終値
4,530.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,610.0
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
8.55%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
4,629.6
資産総額 (百万 JPY) ( 07/25/2017)
556.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.88%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
4.74%
3年トータルリターン
-7.23%
5年トータルリターン
4.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.50 千 63.80 百万 11.49
159.20 千 58.71 百万 10.58
218.30 千 54.83 百万 9.88
249.00 千 43.12 百万 7.77
138.70 千 34.62 百万 6.24
177.90 千 22.64 百万 4.08
86.60 千 21.43 百万 3.86
110.20 千 20.46 百万 3.69
142.60 千 18.63 百万 3.36
109.40 千 16.92 百万 3.05
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511