NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,525.00
JPY
55.00
1.23%
更新日時 13:43 JST 2017/09/20
始値
4,520.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,510.00 - 4,530.00
出来高
346
前日終値
4,470.00
52週レンジ
3,925.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
11.98%
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始値
4,520.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,510.00 - 4,530.00
出来高
346
前日終値
4,470.00
52週レンジ
3,925.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
10.12%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
4,684.5
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
562.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.40%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-7.85%
5年トータルリターン
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.90 千 62.81 百万 11.66
155.80 千 57.53 百万 10.68
213.80 千 52.30 百万 9.71
243.90 千 44.66 百万 8.29
134.90 千 31.40 百万 5.83
173.60 千 22.13 百万 4.11
84.90 千 21.32 百万 3.96
108.20 千 20.03 百万 3.72
140.00 千 17.52 百万 3.25
106.60 千 16.51 百万 3.06
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511