NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,245.0
JPY
45.0
1.07%
更新日時 13:44 JST 2017/01/20
始値
4,245.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,215.0 - 4,245.0
出来高
62
前日終値
4,200.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
2.51%
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始値
4,245.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,215.0 - 4,245.0
出来高
62
前日終値
4,200.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
4,300.6
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
516.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.34%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
-7.98%
5年トータルリターン
4.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.90 千 61.81 百万 12.18
137.00 千 49.47 百万 9.75
218.10 千 45.22 百万 8.91
134.20 千 28.38 百万 5.59
220.90 千 26.17 百万 5.16
175.90 千 20.88 百万 4.12
112.50 千 20.43 百万 4.03
145.80 千 18.79 百万 3.70
109.40 千 18.02 百万 3.55
86.60 千 17.89 百万 3.52
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511