NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,440.00
JPY
85.00
1.88%
更新日時 14:48 JST 2017/08/18
始値
4,510.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,440.00 - 4,510.00
出来高
201
前日終値
4,525.00
52週レンジ
3,925.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
9.61%
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始値
4,510.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,440.00 - 4,510.00
出来高
201
前日終値
4,525.00
52週レンジ
3,925.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
8.05%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
4,471.9
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
537.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
-6.48%
5年トータルリターン
4.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.50 千 63.81 百万 11.66
159.20 千 58.12 百万 10.62
218.30 千 54.25 百万 9.91
249.00 千 42.62 百万 7.79
138.70 千 33.97 百万 6.21
86.60 千 21.52 百万 3.93
177.90 千 21.23 百万 3.88
110.20 千 19.74 百万 3.61
142.60 千 17.65 百万 3.22
110.70 千 17.09 百万 3.12
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511