NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,805.00
JPY
15.00
0.31%
更新日時 13:15 JST 2018/01/17
始値
4,820.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,805.00 - 4,820.00
出来高
123
前日終値
4,820.00
52週レンジ
4,190.00 - 4,820.00
1年トータルリターン
17.21%
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始値
4,820.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,805.00 - 4,820.00
出来高
123
前日終値
4,820.00
52週レンジ
4,190.00 - 4,820.00
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
5.14%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
5,103.3
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2018)
612.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.55%
乖離率52週平均値
-2.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
-3.63%
5年トータルリターン
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 68.95 百万 11.64
157.20 千 67.46 百万 11.39
226.60 千 60.29 百万 10.18
246.20 千 44.81 百万 7.56
175.30 千 26.34 百万 4.45
109.30 千 23.73 百万 4.01
87.20 千 22.45 百万 3.79
9.00 22.32 百万 3.77
136.30 千 20.79 百万 3.51
141.50 千 19.06 百万 3.22
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511