NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

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Tokyo
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更新日時 15:00 JST 2017/06/27
始値
4,470.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,470.0 - 4,500.0
出来高
56
前日終値
4,500.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,610.0
1年トータルリターン
13.36%
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始値
4,470.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,470.0 - 4,500.0
出来高
56
前日終値
4,500.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,610.0
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
6.89%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
4,698.3
資産総額 (百万 JPY) ( 06/27/2017)
564.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.22%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
-7.07%
5年トータルリターン
4.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.70 千 63.33 百万 11.53
219.60 千 53.32 百万 9.71
139.50 千 49.86 百万 9.08
220.90 千 35.87 百万 6.53
138.70 千 33.60 百万 6.12
177.90 千 23.49 百万 4.28
86.60 千 22.24 百万 4.05
112.50 千 21.22 百万 3.86
145.80 千 18.91 百万 3.44
8.00 18.31 百万 3.33
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511