NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,485.00
JPY
20.00
0.45%
更新日時 2017/11/22
始値
4,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,460.00 - 4,485.00
出来高
39
前日終値
4,465.00
52週レンジ
4,035.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
10.06%
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始値
4,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,460.00 - 4,485.00
出来高
39
前日終値
4,465.00
52週レンジ
4,035.00 - 4,610.00
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
9.14%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
4,660
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
559.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.76%
乖離率52週平均値
-1.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
2.47%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
-8.77%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.90 千 64.58 百万 11.72
155.80 千 61.61 百万 11.18
220.00 千 54.32 百万 9.86
243.90 千 39.75 百万 7.21
134.90 千 33.41 百万 6.06
173.60 千 24.77 百万 4.50
108.20 千 21.68 百万 3.94
86.10 千 21.07 百万 3.82
140.00 千 18.63 百万 3.38
104.40 千 16.51 百万 3.00
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511