NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,655.00
JPY
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更新日時 2018/05/25
始値
4,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,595.00 - 4,655.00
出来高
419
前日終値
4,655.00
52週レンジ
4,390.00 - 4,915.00
1年トータルリターン
5.16%
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始値
4,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,595.00 - 4,655.00
出来高
419
前日終値
4,655.00
52週レンジ
4,390.00 - 4,915.00
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
1.86%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
4,914.4
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
590.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.28%
乖離率52週平均値
-4.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2017)
111
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-7.00%
5年トータルリターン
-2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 78.72 百万 12.72
157.20 千 69.45 百万 11.22
226.60 千 67.50 百万 10.91
250.90 千 50.38 百万 8.14
109.30 千 25.64 百万 4.14
175.30 千 25.23 百万 4.08
9.00 23.20 百万 3.75
136.30 千 21.14 百万 3.42
87.20 千 21.06 百万 3.40
107.80 千 18.22 百万 2.94
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511