NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,355.0
JPY
5.0
0.11%
更新日時 15:00 JST 2017/03/24
始値
4,405.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,355.0 - 4,405.0
出来高
42
前日終値
4,360.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
-5.96%
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始値
4,405.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,355.0 - 4,405.0
出来高
42
前日終値
4,360.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
3.44%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
4,411.5
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
529.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.28%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
3.69%
3年トータルリターン
-6.39%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.90 千 61.09 百万 11.93
218.10 千 47.64 百万 9.31
137.00 千 47.01 百万 9.18
134.20 千 30.84 百万 6.03
220.90 千 27.65 百万 5.40
112.50 千 20.81 百万 4.07
86.60 千 20.12 百万 3.93
175.90 千 19.43 百万 3.80
145.80 千 18.55 百万 3.62
8.00 17.18 百万 3.36
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511