NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

1560:JP
Tokyo
4,535.0
JPY
25.0
0.55%
更新日時 14:47 JST 2017/05/26
始値
4,580.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,535.0 - 4,580.0
出来高
154
前日終値
4,510.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,650.0
1年トータルリターン
4.68%
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始値
4,580.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,535.0 - 4,580.0
出来高
154
前日終値
4,510.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,650.0
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
7.72%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
4,683.7
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
562.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.17%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
-6.73%
5年トータルリターン
5.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.70 千 62.06 百万 11.46
219.60 千 53.53 百万 9.88
139.50 千 49.40 百万 9.12
138.70 千 33.06 百万 6.10
220.90 千 32.45 百万 5.99
177.90 千 23.45 百万 4.33
86.60 千 21.75 百万 4.01
112.50 千 21.21 百万 3.92
145.80 千 19.18 百万 3.54
8.00 18.02 百万 3.33
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511