NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

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Tokyo
4,340.0
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更新日時 12:35 JST 2017/02/27
始値
4,335.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,300.0 - 4,355.0
出来高
389
前日終値
4,340.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
1.33%
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始値
4,335.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,300.0 - 4,355.0
出来高
389
前日終値
4,340.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
3.09%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
4,335.1
資産総額 (百万 JPY) ( 02/24/2017)
520.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
4.96%
3年トータルリターン
-6.34%
5年トータルリターン
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.90 千 62.83 百万 12.16
137.00 千 47.88 百万 9.26
218.10 千 46.24 百万 8.95
134.20 千 31.83 百万 6.16
220.90 千 28.39 百万 5.49
175.90 千 21.88 百万 4.23
112.50 千 20.61 百万 3.99
86.60 千 18.70 百万 3.62
145.80 千 18.47 百万 3.57
109.40 千 17.63 百万 3.41
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511