NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLC

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Tokyo
4,315.0
JPY
15.0
0.35%
更新日時 13:12 JST 2017/04/21
始値
4,310.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,305.0 - 4,320.0
出来高
159
前日終値
4,300.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
-7.90%
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始値
4,310.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,305.0 - 4,320.0
出来高
159
前日終値
4,300.0
52週レンジ
3,925.0 - 4,835.0
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
2.49%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
4,353.8
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
522.000
設定日
05/12/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
86
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
-7.64%
5年トータルリターン
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.70 千 61.54 百万 11.56
219.60 千 49.68 百万 9.33
139.50 千 48.61 百万 9.13
138.70 千 32.71 百万 6.15
220.90 千 31.43 百万 5.91
177.90 千 23.23 百万 4.37
112.50 千 21.83 百万 4.10
86.60 千 21.26 百万 3.99
145.80 千 19.12 百万 3.59
8.00 17.83 百万 3.35
企業概要
運用方針:FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価 指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。                        売買単位:1口単位   決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則 とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511