上場インデックスファンド豪州リート(S&P/

1555:JP
Tokyo
1,657.00
JPY
8.00
0.48%
更新日時 2018/01/19
始値
1,667.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,655.00 - 1,667.00
出来高
4,210
前日終値
1,665.00
52週レンジ
1,545.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
9.30%
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始値
1,667.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,655.00 - 1,667.00
出来高
4,210
前日終値
1,665.00
52週レンジ
1,545.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
-3.21%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,651.22
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
5.284
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2018)
9
直近配当利回り(税込)
3.26%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.14%
3年トータルリターン
5.63%
5年トータルリターン
9.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 993.04 百万 18.85
977.32 千 800.05 百万 15.19
819.46 千 592.07 百万 11.24
1.24 百万 472.88 百万 8.98
515.95 千 445.78 百万 8.46
917.59 千 412.32 百万 7.83
1.64 百万 387.38 百万 7.35
1.89 百万 379.23 百万 7.20
236.66 千 123.40 百万 2.34
254.28 千 101.59 百万 1.93
企業概要
Nikko Listed Index Fund Australian REIT S&P/ASX200 A-REIT is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the performance of S&P/ASX 200 A-REIT Index.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000