上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,613.0
JPY
2.0
0.12%
更新日時 15:00 JST 2017/04/26
始値
1,610.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,607.0 - 1,617.0
出来高
4,290
前日終値
1,611.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
5.22%
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始値
1,610.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,607.0 - 1,617.0
出来高
4,290
前日終値
1,611.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.66%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
1,608.22
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
4.825
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/08/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.46%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
9.98%
5年トータルリターン
14.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 950.40 百万 19.48
933.85 千 709.13 百万 14.54
777.95 千 533.24 百万 10.93
1.17 百万 477.66 百万 9.79
469.05 千 398.33 百万 8.17
876.78 千 392.55 百万 8.05
1.60 百万 391.47 百万 8.02
1.81 百万 343.61 百万 7.04
299.97 千 120.19 百万 2.46
201.62 千 95.86 百万 1.96
企業概要
愛称:上場Aリート                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P/ASX200 A-REIT 指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはStandard & Poor's   Financial Services LLCが開発した株式インデックスです。              売買単位:10口単位  決算日:1,3,5,7,9,11月10日   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期 間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/9/2011
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000