上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,565.0
JPY
1.0
0.06%
更新日時 14:09 JST 2017/01/20
始値
1,564.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,556.0 - 1,567.0
出来高
930
前日終値
1,564.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
12.01%
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始値
1,564.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,556.0 - 1,567.0
出来高
930
前日終値
1,564.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
-1.92%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,572.99
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
4.719
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
0.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/05/2017)
9.3
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
11.39%
5年トータルリターン
16.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 993.60 百万 21.10
924.62 千 724.62 百万 15.39
770.24 千 459.02 百万 9.75
1.16 百万 441.80 百万 9.38
1.58 百万 394.67 百万 8.38
464.46 千 363.19 百万 7.71
868.11 千 361.10 百万 7.67
1.79 百万 314.85 百万 6.69
296.97 千 116.88 百万 2.48
199.66 千 78.75 百万 1.67
企業概要
愛称:上場Aリート                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P/ASX200 A-REIT 指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはStandard & Poor's   Financial Services LLCが開発した株式インデックスです。              売買単位:10口単位  決算日:1,3,5,7,9,11月10日   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期 間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/9/2011
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000