上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,539.0
JPY
15.0
0.98%
更新日時 15:00 JST 2016/12/09
始値
1,528.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,526.0 - 1,551.0
出来高
2,980
前日終値
1,524.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
1.85%
始値
1,528.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,526.0 - 1,551.0
出来高
2,980
前日終値
1,524.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,660.0
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.59%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,546.25
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
4.484
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
1.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2016)
9.3
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
11.30%
5年トータルリターン
16.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 916.23 百万 20.63
901.80 千 687.90 百万 15.49
743.26 千 427.60 百万 9.63
1.12 百万 415.83 百万 9.36
1.54 百万 383.57 百万 8.64
452.95 千 354.00 百万 7.97
846.69 千 351.44 百万 7.91
1.75 百万 309.86 百万 6.98
289.67 千 109.37 百万 2.46
25.22 千 96.99 百万 2.18
企業概要
愛称:上場Aリート                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P/ASX200 A-REIT 指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはStandard & Poor's   Financial Services LLCが開発した株式インデックスです。              売買単位:10口単位  決算日:1,3,5,7,9,11月10日   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期 間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/9/2011
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000