上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,603.00
JPY
9.00
0.56%
更新日時 15:00 JST 2017/08/18
始値
1,597.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,596.00 - 1,610.00
出来高
4,090
前日終値
1,612.00
52週レンジ
1,411.00 - 1,666.00
1年トータルリターン
3.82%
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始値
1,597.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,596.00 - 1,610.00
出来高
4,090
前日終値
1,612.00
52週レンジ
1,411.00 - 1,666.00
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,575.7
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
4.727
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.73%
乖離率52週平均値
0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.72%
3年トータルリターン
7.42%
5年トータルリターン
13.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 898.39 百万 19.15
917.56 千 617.90 百万 13.17
764.38 千 562.75 百万 11.99
1.15 百万 437.03 百万 9.31
484.40 千 404.79 百万 8.63
861.49 千 375.74 百万 8.01
1.57 百万 366.61 百万 7.81
1.78 百万 349.04 百万 7.44
294.74 千 122.64 百万 2.61
222.19 千 106.79 百万 2.28
企業概要
Nikko Listed Index Fund Australian REIT S&P/ASX200 A-REIT es un fondo cotizado en Bolsa incorporado en Japn. Busca obtener resultados de inversin que correspondan al desempeo del ndice S&P/ASX 200 A-REIT.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000