上場インデックスフアンド豪州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,630.00
JPY
5.00
0.31%
更新日時 14:30 JST 2017/11/24
始値
1,641.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,610.00 - 1,644.00
出来高
6,660
前日終値
1,635.00
52週レンジ
1,468.00 - 1,697.00
1年トータルリターン
13.60%
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始値
1,641.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,610.00 - 1,644.00
出来高
6,660
前日終値
1,635.00
52週レンジ
1,468.00 - 1,697.00
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,603.18
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
4.970
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.67%
乖離率52週平均値
0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/08/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.39%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.36%
3年トータルリターン
5.41%
5年トータルリターン
12.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 939.05 百万 18.77
954.40 千 674.32 百万 13.48
795.07 千 585.38 百万 11.70
1.20 百万 464.96 百万 9.29
503.85 千 415.03 百万 8.30
896.08 千 394.17 百万 7.88
1.85 百万 380.15 百万 7.60
1.63 百万 379.53 百万 7.59
231.11 千 120.90 百万 2.42
248.32 千 97.21 百万 1.94
企業概要
Nikko Listed Index Fund Australian REIT S&P/ASX200 A-REIT is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the performance of S&P/ASX 200 A-REIT Index.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000