上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,595.0
JPY
2.0
0.13%
更新日時 15:00 JST 2017/07/21
始値
1,596.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,590.0 - 1,597.0
出来高
1,250
前日終値
1,597.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,666.0
1年トータルリターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,596.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,590.0 - 1,597.0
出来高
1,250
前日終値
1,597.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,666.0
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
1.69%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1,575.24
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
4.726
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.25%
乖離率52週平均値
0.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.46%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
7.66%
5年トータルリターン
13.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 938.84 百万 19.91
917.56 千 638.24 百万 13.54
764.38 千 543.93 百万 11.54
1.15 百万 432.30 百万 9.17
484.40 千 400.71 百万 8.50
861.49 千 369.35 百万 7.83
1.57 百万 364.07 百万 7.72
1.78 百万 333.78 百万 7.08
294.74 千 115.36 百万 2.45
222.19 千 103.76 百万 2.20
企業概要
愛称:上場Aリート                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P/ASX200 A-REIT 指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはStandard & Poor's   Financial Services LLCが開発した株式インデックスです。              売買単位:10口単位  決算日:1,3,5,7,9,11月10日   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期 間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/9/2011
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000