上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,582.0
JPY
2.0
0.13%
更新日時 15:00 JST 2017/05/29
始値
1,584.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,580.0 - 1,589.0
出来高
2,490
前日終値
1,584.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,666.0
1年トータルリターン
3.71%
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始値
1,584.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,580.0 - 1,589.0
出来高
2,490
前日終値
1,584.0
52週レンジ
1,411.0 - 1,666.0
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.28%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,575.34
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
4.726
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
0.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/08/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.49%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
9.20%
5年トータルリターン
15.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 913.29 百万 19.20
928.30 千 655.81 百万 13.79
773.33 千 550.84 百万 11.58
1.17 百万 453.41 百万 9.53
466.27 千 394.66 百万 8.30
871.57 千 380.48 百万 8.00
1.59 百万 370.09 百万 7.78
1.80 百万 340.26 百万 7.15
298.18 千 115.76 百万 2.43
224.79 千 108.43 百万 2.28
企業概要
愛称:上場Aリート                                運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をS&P/ASX200 A-REIT 指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはStandard & Poor's   Financial Services LLCが開発した株式インデックスです。              売買単位:10口単位  決算日:1,3,5,7,9,11月10日   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期 間:無期限 設定日:3/3/2011 上場日:3/9/2011
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000