上場インデックスファンド豪州リート(S&P/

1555:JP
Tokyo
1,568.00
JPY
1.00
0.06%
更新日時 2018/05/25
始値
1,569.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,563.00 - 1,572.00
出来高
2,750
前日終値
1,567.00
52週レンジ
1,470.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
2.46%
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始値
1,569.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,563.00 - 1,572.00
出来高
2,750
前日終値
1,567.00
52週レンジ
1,470.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-7.29%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,583.52
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.384
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
1.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/08/2018)
9.3
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
3.33%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 百万 1.02 十億 18.91
1.05 百万 766.20 百万 14.14
881.00 千 685.56 百万 12.65
1.34 百万 482.88 百万 8.91
554.69 千 450.96 百万 8.32
986.50 千 414.11 百万 7.64
2.04 百万 397.02 百万 7.33
1.77 百万 391.23 百万 7.22
254.43 千 133.40 百万 2.46
273.38 千 104.33 百万 1.93
企業概要
Nikko Listed Index Fund Australian REIT S&P/ASX200 A-REIT is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the performance of S&P/ASX 200 A-REIT Index.
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000