上場インデックスフアンド裹州リー卜(S&P

1555:JP
Tokyo
1,605.00
JPY
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更新日時 15:00 JST 2017/09/22
始値
1,607.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,603.00 - 1,611.00
出来高
4,540
前日終値
1,605.00
52週レンジ
1,411.00 - 1,666.00
1年トータルリターン
9.36%
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始値
1,607.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,603.00 - 1,611.00
出来高
4,540
前日終値
1,605.00
52週レンジ
1,411.00 - 1,666.00
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.92%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,580.68
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
4.742
設定日
03/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.54%
乖離率52週平均値
0.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
9.2
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
6.67%
5年トータルリターン
12.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 902.20 百万 18.90
928.62 千 614.06 百万 12.87
773.59 千 550.00 百万 11.52
1.17 百万 440.72 百万 9.23
490.24 千 413.38 百万 8.66
871.87 千 377.65 百万 7.91
1.59 百万 373.30 百万 7.82
1.80 百万 359.45 百万 7.53
224.86 千 107.78 百万 2.26
241.61 千 94.57 百万 1.98
企業概要
Nikko Listed Index Fund Australian REIT S&P/ASX200 A-REIT is an exchange traded fund incorporated in Japan. The Fund seeks investment results that correspond to the performance of S&P/ASX 200 A-REIT Index.
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000