上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,977.0
JPY
34.0
1.16%
更新日時 10:18 JST 2017/07/26
始値
2,970.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,970.0 - 2,979.0
出来高
1,030
前日終値
2,943.0
52週レンジ
2,252.0 - 2,979.0
1年トータルリターン
24.10%
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始値
2,970.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,970.0 - 2,979.0
出来高
1,030
前日終値
2,943.0
52週レンジ
2,252.0 - 2,979.0
1年トータルリターン
20.67%
年初来リターン
6.42%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
2,958.47
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
7.692
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
12.53%
5年トータルリターン
23.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.00 7.68 十億 47.29
10.00 千 1.11 十億 6.83
7.00 千 777.67 百万 4.79
5.00 千 550.71 百万 3.39
4.00 千 444.99 百万 2.74
4.00 千 443.15 百万 2.73
4.00 千 442.70 百万 2.73
3.00 千 333.90 百万 2.06
3.00 千 333.48 百万 2.05
3.00 千 331.21 百万 2.04
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000