上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,905.0
JPY
9.0
0.31%
更新日時 12:30 JST 2017/06/28
始値
2,913.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,897.0 - 2,913.0
出来高
2,180
前日終値
2,914.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,940.0
1年トータルリターン
33.37%
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始値
2,913.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,897.0 - 2,913.0
出来高
2,180
前日終値
2,914.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,940.0
1年トータルリターン
34.03%
年初来リターン
3.85%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
2,934.49
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
7.630
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
5.58%
3年トータルリターン
12.83%
5年トータルリターン
22.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.00 7.57 十億 45.45
10.00 千 1.11 十億 6.65
7.00 千 776.78 百万 4.66
5.00 千 549.91 百万 3.30
4.00 千 444.54 百万 2.67
4.00 千 442.58 百万 2.66
4.00 千 442.11 百万 2.65
3.00 千 333.57 百万 2.00
3.00 千 333.11 百万 2.00
3.00 千 330.73 百万 1.98
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000