上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,827.0
JPY
5.0
0.18%
更新日時 14:58 JST 2017/03/24
始値
2,817.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,808.0 - 2,838.0
出来高
6,410
前日終値
2,822.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,929.0
1年トータルリターン
16.66%
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始値
2,817.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,808.0 - 2,838.0
出来高
6,410
前日終値
2,822.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,929.0
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
2,798.4
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
7.276
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.02%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.33%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
13.04%
5年トータルリターン
19.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.00 7.27 十億 46.50
10.00 千 1.11 十億 7.08
8.00 千 890.72 百万 5.70
7.00 千 775.76 百万 4.96
5.00 千 556.11 百万 3.56
4.00 千 444.13 百万 2.84
3.00 千 333.78 百万 2.14
3.00 千 333.29 百万 2.13
3.00 千 332.68 百万 2.13
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000