上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
3,005.00
JPY
20.00
0.66%
更新日時 15:00 JST 2017/09/22
始値
3,025.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,991.00 - 3,025.00
出来高
3,330
前日終値
3,025.00
52週レンジ
2,252.00 - 3,030.00
1年トータルリターン
28.24%
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始値
3,025.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,991.00 - 3,025.00
出来高
3,330
前日終値
3,025.00
52週レンジ
2,252.00 - 3,030.00
1年トータルリターン
29.10%
年初来リターン
7.42%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3,038.96
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
7.901
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.19%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
3.84%
3年トータルリターン
10.08%
5年トータルリターン
21.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 7.89 十億 46.20
10.00 千 1.12 十億 6.57
7.00 千 786.92 百万 4.61
5.00 千 557.66 百万 3.26
4.00 千 448.57 百万 2.63
4.00 千 448.15 百万 2.62
4.00 千 444.47 百万 2.60
3.00 千 337.45 百万 1.98
3.00 千 335.35 百万 1.96
3.00 千 334.24 百万 1.96
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000