上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,790.0
JPY
19.0
0.69%
更新日時 15:00 JST 2017/04/24
始値
2,798.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,765.0 - 2,812.0
出来高
7,170
前日終値
2,771.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,929.0
1年トータルリターン
14.63%
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始値
2,798.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,765.0 - 2,812.0
出来高
7,170
前日終値
2,771.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,929.0
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
2,762.28
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
7.182
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
12.50%
5年トータルリターン
19.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.00 7.17 十億 46.62
10.00 千 1.09 十億 7.07
7.00 千 761.99 百万 4.95
5.00 千 546.12 百万 3.55
4.00 千 436.19 百万 2.84
4.00 千 434.00 百万 2.82
4.00 千 433.50 百万 2.82
3.00 千 327.79 百万 2.13
3.00 千 327.33 百万 2.13
3.00 千 326.77 百万 2.12
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000