上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
3,290.00
JPY
18.5
0.56%
更新日時 2018/01/17
始値
3,290.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,270.00 - 3,310.00
出来高
18,980
前日終値
3,308.5
52週レンジ
2,689.00 - 3,355.00
1年トータルリターン
20.55%
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始値
3,290.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,270.00 - 3,310.00
出来高
18,980
前日終値
3,308.5
52週レンジ
2,689.00 - 3,355.00
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
1.73%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
3,336.22
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
9.008
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2018)
31.5
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
8.62%
3年トータルリターン
10.98%
5年トータルリターン
20.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.00 8.90 十億 47.15
10.00 千 1.09 十億 5.80
10.00 千 1.09 十億 5.78
5.00 千 551.39 百万 2.92
4.00 千 443.18 百万 2.35
4.00 千 442.83 百万 2.35
4.00 千 439.62 百万 2.33
3.00 千 331.50 百万 1.76
3.00 千 330.50 百万 1.75
3.00 千 329.17 百万 1.74
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000