上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,872.00
JPY
41.00
1.41%
更新日時 15:00 JST 2017/08/18
始値
2,865.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,853.00 - 2,887.00
出来高
14,010
前日終値
2,913.00
52週レンジ
2,252.00 - 2,979.00
1年トータルリターン
23.65%
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始値
2,865.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,853.00 - 2,887.00
出来高
14,010
前日終値
2,913.00
52週レンジ
2,252.00 - 2,979.00
1年トータルリターン
24.17%
年初来リターン
2.67%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
2,864.19
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
7.447
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
11.80%
5年トータルリターン
20.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.00 7.43 十億 45.95
10.00 千 1.09 十億 6.75
7.00 千 764.98 百万 4.73
5.00 千 541.89 百万 3.35
4.00 千 437.69 百万 2.71
4.00 千 435.98 百万 2.70
4.00 千 435.56 百万 2.69
3.00 千 328.04 百万 2.03
3.00 千 325.89 百万 2.01
3.00 千 324.81 百万 2.01
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000