上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
3,145.00
JPY
5.00
0.16%
更新日時 2017/11/22
始値
3,155.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,145.00 - 3,155.00
出来高
4,360
前日終値
3,140.00
52週レンジ
2,677.00 - 3,195.00
1年トータルリターン
18.31%
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始値
3,155.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,145.00 - 3,155.00
出来高
4,360
前日終値
3,140.00
52週レンジ
2,677.00 - 3,195.00
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
11.53%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
3,148.41
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
8.186
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
9.93%
3年トータルリターン
7.90%
5年トータルリターン
22.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 8.17 十億 48.27
10.00 千 1.12 十億 6.64
7.00 千 775.35 百万 4.58
5.00 千 558.05 百万 3.30
4.00 千 448.69 百万 2.65
4.00 千 448.31 百万 2.65
4.00 千 444.86 百万 2.63
3.00 千 335.54 百万 1.98
3.00 千 334.48 百万 1.98
3.00 千 333.05 百万 1.97
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000