上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
3,220.00
JPY
20.00
0.63%
更新日時 2018/05/25
始値
3,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,200.00 - 3,220.00
出来高
3,860
前日終値
3,200.00
52週レンジ
2,841.00 - 3,370.00
1年トータルリターン
12.95%
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始値
3,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,200.00 - 3,220.00
出来高
3,860
前日終値
3,200.00
52週レンジ
2,841.00 - 3,370.00
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
-0.43%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
3,204.84
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
6.089
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2018)
31.5
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
6.60%
5年トータルリターン
13.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.00 6.08 十億 45.14
10.00 千 1.09 十億 8.06
7.00 千 761.63 百万 5.65
7.00 千 755.30 百万 5.61
4.00 千 436.61 百万 3.24
4.00 千 432.69 百万 3.21
3.00 千 322.09 百万 2.39
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000