上場インデックスファンド米国株式(S&P

1547:JP
Tokyo
2,857.0
JPY
17.0
0.59%
更新日時 15:00 JST 2017/02/24
始値
2,862.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,856.0 - 2,864.0
出来高
5,440
前日終値
2,874.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,926.0
1年トータルリターン
23.89%
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始値
2,862.0
安値 - 高値 レンジ(日)
2,856.0 - 2,864.0
出来高
5,440
前日終値
2,874.0
52週レンジ
2,200.0 - 2,926.0
1年トータルリターン
27.29%
年初来リターン
2.13%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
2,859.4
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
7.434
設定日
10/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2017)
65.9
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
8.34%
3年トータルリターン
14.14%
5年トータルリターン
21.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
557.00 7.43 十億 47.86
10.00 千 1.12 十億 7.22
8.00 千 902.43 百万 5.82
7.00 千 785.83 百万 5.06
5.00 千 563.45 百万 3.63
4.00 千 449.95 百万 2.90
3.00 千 338.18 百万 2.18
3.00 千 337.67 百万 2.18
3.00 千 337.00 百万 2.17
企業概要
愛称:上場S&P500米国株                             運用方針:信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P500指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。当インデックスはスタンダード&プアーズが開発した株式インデックスです。                売買単位:10口単位  決算日:1月20日         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行   信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000