NEXT FUNDS NASDAQ-100・連動型

1545:JP
Tokyo
5,430.0
JPY
30.0
0.55%
更新日時 14:54 JST 2016/12/05
始値
5,420.0
安値 - 高値 レンジ(日)
5,410.0 - 5,450.0
出来高
2,480
前日終値
5,460.0
52週レンジ
4,335.0 - 5,870.0
1年トータルリターン
-4.49%
始値
5,420.0
安値 - 高値 レンジ(日)
5,410.0 - 5,450.0
出来高
2,480
前日終値
5,460.0
52週レンジ
4,335.0 - 5,870.0
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.66%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,470.5
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
6.291
設定日
08/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/08/2016)
30.1
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
8.17%
3年トータルリターン
15.37%
5年トータルリターン
25.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.28 千 667.65 百万 10.47
77.06 千 529.21 百万 8.30
4.69 千 401.87 百万 6.30
22.97 千 312.12 百万 4.90
3.40 千 294.46 百万 4.62
2.92 千 258.79 百万 4.06
23.76 千 187.33 百万 2.94
46.78 千 185.70 百万 2.91
49.74 千 166.80 百万 2.62
7.40 千 121.47 百万 1.91
企業概要
愛称:NASDAQ-100ETF                               運用方針:NASDAQ-100指数を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す連動型上場投資信託です。原則として為替ヘッジは行いません。指数はNASDAQ市場に上場している時価総額の大きい非金融業株式100銘柄で構成されています。 売買単位:10口単位 決算日:8月10日           投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:8月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。   受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511