KITM Retirement Pension Bond

1543027:KS
1,005.00
KRW
0.01
0.00%
更新日時 17:44 JST 2017/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.65 - 1,040.30
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,005.01
52週レンジ
995.65 - 1,040.30
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,005
資産総額 (十億 KRW) ( 08/22/2017)
69.831
設定日
01/27/2006
直近配当額 ( 01/31/2017)
11.16
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
HONG HYEON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.26 百万 38.67 十億 99.68
企業概要
KITM Retirement Pension Bond Securities Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term stable returns. The Funds invests 100% or less in Korea Retirement Pension Bond Securities Master Fund, which invests 60% or more in government and agency bonds, and high grade corporate bonds, and 40% or less in CPs.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr