Pictet - Chinese Local Curre

1541071D:LX
Luxembourg
84.10
EUR
0.20
0.24%
更新日時 2018/09/22
始値
84.10
安値 - 高値 レンジ(日)
84.10 - 84.10
前日終値
83.90
52週レンジ
82.76 - 85.06
年初来リターン
1.05%
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始値
84.10
安値 - 高値 レンジ(日)
84.10 - 84.10
出来高
0
前日終値
83.90
52週レンジ
82.76 - 85.06
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CNH) ( 09/21/2018)
912.643
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CARY YEUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.13 百万 3.63
10.00 千 10.07 百万 3.61
10.00 千 10.06 百万 3.60
10.00 千 10.05 百万 3.60
10.00 千 10.02 百万 3.59
10.00 千 10.01 百万 3.59
10.00 千 10.01 百万 3.58
10.00 千 9.98 百万 3.57
10.00 千 9.95 百万 3.56
10.00 千 9.93 百万 3.56
企業概要
Pictet - Chinese Local Currency Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek revenue and capital growth. The Fund invests in bonds and other debt securities denominated renminbi (RMB) (including but not limited to bonds issued or guaranteed by governments or companies. The Fund can invest up to 100% in debt issued or guaranteed by China.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1