純金上場信託(現物国内保管型)

1540:JP
Tokyo
4,435.00
JPY
5.00
0.11%
更新日時 15:00 JST 2018/05/22
始値
4,445.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,425.00 - 4,450.00
出来高
68,811
前日終値
4,440.00
52週レンジ
4,310.00 - 4,640.00
1年トータルリターン
1.03%
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始値
4,445.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,425.00 - 4,450.00
出来高
68,811
前日終値
4,440.00
52週レンジ
4,310.00 - 4,640.00
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-2.63%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
4,451.68
資産総額 (十億 JPY) ( 05/15/2018)
59.410
設定日
07/02/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-0.96%
5年トータルリターン
-0.18%
企業概要
運用方針:東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、一定の貴金属業者 の提示するフォワードレートで現在価値に引き直した価格に連動すること目指します。 信託財産として金地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することが企図されています。 分配:原則として分配金はありません。 申し込み単位:30万口以上1口単位         決算日:1月20日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行
住所
Mitsubishi UFJ Trust and Banking
1-4-5 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-1211