Korea Investment P Securitie

1533200:KS
1,007.97
KRW
1.12
0.11%
更新日時 17:42 JST 2017/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,006.90 - 1,047.22
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
1,009.09
52週レンジ
1,006.90 - 1,047.22
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1,007.97
資産総額 (十億 KRW) ( 02/22/2017)
226.889
設定日
12/26/2005
直近配当額 ( 12/26/2016)
10.74
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 百万 33.26 十億 0.00
19.40 百万 24.09 十億 0.00
13.40 百万 13.64 十億 0.00
10.00 百万 10.01 十億 0.00
10.00 百万 9.90 十億 0.00
8.30 百万 8.82 十億 0.00
8.10 百万 8.71 十億 0.00
8.50 百万 8.54 十億 0.00
8.00 百万 8.03 十億 0.00
7.00 百万 7.06 十億 0.00
企業概要
Korea Investment P Securities Master Investment Trust-Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to ahcieve long-term asset increase and current income. The Fund invests at least 60% of its assets in government and agency bonds as well as bluechip bonds with rating higher than A-.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr