Samsung KODEX KRW Cash ETF

153130:KS
Korea SE
100,270.00
KRW
5.00
0.00%
更新日時 15:39 JST 2019/02/20
始値
100,265.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100,265.00 - 100,270.00
出来高
31,337
前日終値
100,265.00
52週レンジ
100,030.00 - 101,685.00
1年トータルリターン
1.65%
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始値
100,265.00
安値 - 高値 レンジ(日)
100,265.00 - 100,270.00
出来高
31,337
前日終値
100,265.00
52週レンジ
100,030.00 - 101,685.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
100,257.9
資産総額 (兆 KRW) ( 02/19/2019)
1.040
設定日
02/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/27/2018)
1,670
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
1.40%
5年トータルリターン
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 百万 160.44 十億 0.00
160.00 百万 160.29 十億 0.00
120.00 百万 120.15 十億 0.00
110.00 百万 110.41 十億 0.00
100.00 百万 100.51 十億 0.00
80.00 百万 80.10 十億 0.00
60.00 百万 60.26 十億 0.00
60.00 百万 60.17 十億 0.00
60.00 百万 60.00 十億 0.00
50.00 百万 50.21 十億 0.00
企業概要
Samsung KODEX KRW Cash ETF is an Exchange Traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to track the performance of the KRW Cash Index (Total Return). The Fund invests most of its assets in government bonds with a maturity of less than a year.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777