Rongtong CSI All Share Secur

150344:CH
Shenzhen
0.9560
CNY
0.0240
2.58%
更新日時 16:00 JST 2017/12/15
始値
0.9560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9560
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8530 - 1.2900
1年トータルリターン
-15.47%
年初来リターン
-14.26%
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始値
0.9560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9560 - 0.9560
出来高
1,000
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8530 - 1.2900
1年トータルリターン
-18.03%
年初来リターン
-14.26%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
0.925
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
70.555
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.76%
乖離率52週平均値
-2.75%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-21.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com