Rongtong CSI All Share Secur

150344:CH
Shenzhen
1.0690
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/02/22
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0690 - 1.0690
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.8530 - 1.2900
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
10.21%
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始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0690 - 1.0690
出来高
0
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.8530 - 1.2900
1年トータルリターン
-5.57%
年初来リターン
10.21%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
0.736
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
60.585
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
45.24%
乖離率52週平均値
0.69%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com