Rongtong CSI All Share Secur

150344:CH
Shenzhen
1.0300
CNY
0.0330
3.10%
更新日時 11:50 JST 2017/08/24
始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0630
前日終値
1.0630
52週レンジ
0.8530 - 1.3860
1年トータルリターン
-13.95%
年初来リターン
-7.62%
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始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0630
出来高
1,500
前日終値
1.0630
52週レンジ
0.8530 - 1.3860
1年トータルリターン
-11.42%
年初来リターン
-7.62%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1.094
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
82.104
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.83%
乖離率52週平均値
-5.48%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
22.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com