Rongtong CSI All Share Secur

150344:CH
Shenzhen
1.1160
CNY
0.0120
1.06%
更新日時 15:56 JST 2017/02/27
始値
1.1220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1160 - 1.1290
前日終値
1.1280
52週レンジ
0.2570 - 1.3900
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1160 - 1.1290
出来高
204,300
前日終値
1.1280
52週レンジ
0.2570 - 1.3900
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
1.179
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
114.357
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.34%
乖離率52週平均値
-6.73%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.70 千 14.50 百万 12.68
894.73 千 14.37 百万 12.57
377.11 千 6.74 百万 5.89
341.72 千 5.76 百万 5.04
335.27 千 5.47 百万 4.79
305.17 千 4.74 百万 4.14
284.50 千 4.42 百万 3.87
696.63 千 4.35 百万 3.81
540.93 千 4.14 百万 3.62
785.23 千 4.04 百万 3.54
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com