Rongtong CSI All Share Secur

150344:CH
Shenzhen
1.0960
CNY
0.0050
0.46%
更新日時 16:00 JST 2017/01/23
始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0910 - 1.1010
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.2570 - 1.4459
1年トータルリターン
-21.46%
年初来リターン
-1.70%
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始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0910 - 1.1010
出来高
395,863
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.2570 - 1.4459
1年トータルリターン
-27.90%
年初来リターン
-1.70%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.173
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
114.357
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.99%
乖離率52週平均値
-5.91%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 21.39 百万 0.00
1.31 百万 21.08 百万 0.00
542.72 千 9.74 百万 0.00
482.57 千 8.30 百万 0.00
491.64 千 8.05 百万 0.00
438.77 千 6.95 百万 0.00
408.97 千 6.74 百万 0.00
999.63 千 6.26 百万 0.00
778.84 千 5.89 百万 0.00
551.12 千 5.85 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com