Rongtong CSI All Share Secur

150343:CH
Shenzhen
1.0320
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/10/20
始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0330
前日終値
1.0330
52週レンジ
1.0020 - 1.2103
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-0.96%
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始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0330
出来高
227,711
前日終値
1.0330
52週レンジ
1.0020 - 1.2103
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-0.96%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.046
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
82.104
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
4.35%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
587.22 千 9.99 百万 12.17
603.70 千 8.96 百万 10.92
336.55 千 6.90 百万 8.41
243.60 千 4.36 百万 5.31
220.82 千 3.81 百万 4.64
232.26 千 3.23 百万 3.94
307.15 千 3.05 百万 3.71
170.67 千 2.94 百万 3.58
349.73 千 2.60 百万 3.16
448.92 千 2.51 百万 3.06
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com