Rongtong CSI All Share Secur

150343:CH
Shenzhen
0.9480
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 15:56 JST 2018/04/25
始値
0.9480
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9480 - 0.9480
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9300 - 1.0750
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-0.73%
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始値
0.9480
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9480 - 0.9480
出来高
23,400
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9300 - 1.0750
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
58.865
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.96%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com