Rongtong CSI All Share Secur

150343:CH
Shenzhen
1.0550
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0550 - 1.0600
前日終値
1.0530
52週レンジ
1.0020 - 1.2103
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.25%
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始値
1.0550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0550 - 1.0600
出来高
24,755
前日終値
1.0530
52週レンジ
1.0020 - 1.2103
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
105.564
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.03%
乖離率52週平均値
6.45%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.43 千 12.88 百万 0.00
822.00 千 12.00 百万 0.00
464.76 千 8.48 百万 0.00
331.81 千 5.58 百万 0.00
300.62 千 5.14 百万 0.00
316.27 千 4.64 百万 0.00
611.12 千 3.79 百万 0.00
232.37 千 3.78 百万 0.00
476.23 千 3.65 百万 0.00
250.00 千 3.65 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com