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Rongtong CSI All Share Secur

150343:CH
Shenzhen
1.0010
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0010 - 1.0010
前日終値
1.0010
52週レンジ
0.9064 - 1.0480
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0010 - 1.0010
出来高
0
前日終値
1.0010
52週レンジ
0.9064 - 1.0480
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.01%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
77.892
設定日
08/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-1.57%
ファンドマネージャ
He Tianxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
0.67%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.02 千 12.09 百万 0.00
536.30 千 7.67 百万 0.00
294.15 千 5.17 百万 0.00
241.60 千 4.61 百万 0.00
189.67 千 3.12 百万 0.00
597.22 千 2.85 百万 0.00
196.22 千 2.66 百万 0.00
237.46 千 2.42 百万 0.00
163.10 千 2.00 百万 0.00
310.73 千 1.93 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI All Share Securities Index(CSIASS)Classified Fund is an open-end fu nd(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track th e CSIASS and minimize tracking errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities,no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.ClassA/B have special characteristics, check on{CF}
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com