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Rongtong CSI National Defens

150336:CH
Shenzhen
0.7130
CNY
0.0370
4.93%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
0.7040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7040 - 0.7390
前日終値
0.7500
52週レンジ
0.4430 - 0.9780
1年トータルリターン
44.62%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.7040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7040 - 0.7390
出来高
1,012,935
前日終値
0.7500
52週レンジ
0.4430 - 0.9780
1年トータルリターン
44.62%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.73
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
89.719
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.33%
乖離率52週平均値
10.33%
ファンドマネージャ
He Tianxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.65%
3年トータルリターン
7.92%
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com