Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0260
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0280
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
1.38%
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始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0280
出来高
1,113,600
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
1.38%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
317.275
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.98%
乖離率52週平均値
2.45%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 33.33 百万 0.00
394.29 千 12.91 百万 0.00
572.15 千 12.16 百万 0.00
356.99 千 9.86 百万 0.00
313.17 千 9.78 百万 0.00
808.66 千 9.42 百万 0.00
443.51 千 6.76 百万 0.00
318.16 千 6.46 百万 0.00
340.57 千 6.23 百万 0.00
246.51 千 6.10 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com