Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 10:45 JST 2017/06/27
始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0250
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0250
出来高
122,800
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
1.28%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
308.025
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
2.51%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 百万 29.92 百万 0.00
671.15 千 16.54 百万 0.00
377.99 千 12.73 百万 0.00
832.36 千 9.77 百万 0.00
334.09 千 9.45 百万 0.00
286.67 千 9.22 百万 0.00
485.10 千 7.20 百万 0.00
395.58 千 7.01 百万 0.00
361.04 千 6.09 百万 0.00
114.35 千 5.72 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com