Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0280
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/09/26
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0280
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.58%
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始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0280
出来高
516,200
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9449 - 1.0646
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.043
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
219.142
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
1.45%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com