Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0190
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9356 - 1.0646
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
0.69%
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始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
出来高
1,227,300
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9356 - 1.0646
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
317.275
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.39%
乖離率52週平均値
2.36%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.47 百万 33.91 百万 0.00
444.60 千 15.25 百万 0.00
629.46 千 13.89 百万 0.00
605.05 千 12.67 百万 0.00
855.46 千 10.94 百万 0.00
332.97 千 10.60 百万 0.00
379.19 千 8.18 百万 0.00
471.41 千 7.50 百万 0.00
221.25 千 7.27 百万 0.00
173.86 千 7.02 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com