Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
0.9780
CNY
0.0060
0.62%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.9730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9730 - 0.9800
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9020 - 1.0360
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
2.73%
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始値
0.9730
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9730 - 0.9800
出来高
435,300
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.9020 - 1.0360
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.025
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
118.023
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.17%
乖離率52週平均値
-3.15%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 200.00 千 0.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com