Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0280
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0280
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9449 - 1.0540
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.58%
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始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0250 - 1.0280
出来高
6,062,400
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9449 - 1.0540
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
290.394
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.19%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 百万 22.80 百万 10.40
513.05 千 9.46 百万 4.32
307.79 千 8.40 百万 3.83
636.06 千 6.83 百万 3.12
218.77 千 6.09 百万 2.78
255.49 千 5.84 百万 2.67
180.10 千 5.55 百万 2.53
608.15 千 5.35 百万 2.44
466.97 千 4.82 百万 2.20
146.37 千 4.57 百万 2.08
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com