Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0290
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0310
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9440 - 1.0646
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
1.68%
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始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0310
出来高
5,693,000
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.9440 - 1.0646
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
1.68%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
317.275
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
2.35%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 33.33 百万 10.50
394.29 千 12.91 百万 4.07
572.15 千 12.16 百万 3.83
356.99 千 9.86 百万 3.11
313.17 千 9.78 百万 3.08
808.66 千 9.42 百万 2.97
443.51 千 6.76 百万 2.13
318.16 千 6.46 百万 2.04
340.57 千 6.23 百万 1.96
246.51 千 6.10 百万 1.92
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com