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Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
1.0040
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0070
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9194 - 1.0480
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0070
出来高
291,106
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9194 - 1.0480
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
89.719
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-1.37%
ファンドマネージャ
He Tianxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 8.37 百万 0.00
344.67 千 5.36 百万 0.00
128.05 千 5.27 百万 0.00
224.11 千 4.90 百万 0.00
146.07 千 4.07 百万 0.00
402.04 千 3.94 百万 0.00
170.97 千 3.91 百万 0.00
73.44 千 3.30 百万 0.00
541.62 千 3.27 百万 0.00
104.64 千 3.24 百万 0.00
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com