Rongtong CSI National Defens

150335:CH
Shenzhen
0.9470
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
0.9460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9460 - 0.9480
前日終値
0.9460
52週レンジ
0.9020 - 1.0500
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-0.53%
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始値
0.9460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9460 - 0.9480
出来高
22,500
前日終値
0.9460
52週レンジ
0.9020 - 1.0500
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
150.839
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.96%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI National Defense Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund aims to minimize the daily and annual tracking error to 0.35% and 4% respectively.It invests at least 90% in listed stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com