ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
0.6490
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/09/21
始値
0.6490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6490 - 0.6490
前日終値
0.6490
52週レンジ
0.5390 - 1.4490
1年トータルリターン
-52.97%
年初来リターン
-49.92%
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始値
0.6490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6490 - 0.6490
出来高
0
前日終値
0.6490
52週レンジ
0.5390 - 1.4490
1年トータルリターン
-53.11%
年初来リターン
-49.92%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.5231
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
23.650
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
24.07%
乖離率52週平均値
3.33%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-17.01%
3年トータルリターン
-30.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.73 千 1.47 百万 6.23
23.00 千 1.10 百万 4.64
25.40 千 833.63 千 3.52
49.67 千 829.04 千 3.51
19.80 千 763.88 千 3.23
46.60 千 736.28 千 3.11
118.60 千 670.09 千 2.83
94.34 千 653.80 千 2.76
51.69 千 653.37 千 2.76
21.90 千 488.81 千 2.07
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn