ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
1.3700
CNY
0.0460
3.25%
更新日時 2017/11/17
始値
1.3210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3210 - 1.3700
前日終値
1.4160
52週レンジ
0.9160 - 1.4710
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
16.70%
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始値
1.3210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3210 - 1.3700
出来高
300
前日終値
1.4160
52週レンジ
0.9160 - 1.4710
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
16.70%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.4292
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
56.356
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.14%
乖離率52週平均値
-9.50%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn