ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
1.0730
CNY
0.0100
0.92%
更新日時 16:00 JST 2017/06/29
始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0840
前日終値
1.0830
52週レンジ
0.9160 - 1.3790
1年トータルリターン
-17.52%
年初来リターン
-8.60%
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始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0840
出来高
21,400
前日終値
1.0830
52週レンジ
0.9160 - 1.3790
1年トータルリターン
-16.44%
年初来リターン
-8.60%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
1.1871
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
45.206
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.77%
乖離率52週平均値
-8.75%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.40 千 1.69 百万 0.00
218.00 千 1.58 百万 0.00
95.16 千 1.52 百万 0.00
171.70 千 1.45 百万 0.00
128.05 千 1.31 百万 0.00
25.40 千 1.22 百万 0.00
27.86 千 1.20 百万 0.00
74.90 千 1.18 百万 0.00
73.00 千 1.17 百万 0.00
24.60 千 1.02 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn