ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
1.1170
CNY
0.0140
1.27%
更新日時 15:57 JST 2017/01/20
始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0960 - 1.1190
前日終値
1.1030
52週レンジ
0.2780 - 1.6997
1年トータルリターン
-29.66%
年初来リターン
-4.86%
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始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0960 - 1.1190
出来高
33,783
前日終値
1.1030
52週レンジ
0.2780 - 1.6997
1年トータルリターン
-34.28%
年初来リターン
-4.86%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.2
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
50.091
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.92%
乖離率52週平均値
-6.10%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.40 千 1.76 百万 0.00
155.95 千 1.75 百万 0.00
30.90 千 1.72 百万 0.00
171.70 千 1.45 百万 0.00
88.90 千 1.39 百万 0.00
115.86 千 1.39 百万 0.00
82.80 千 1.35 百万 0.00
33.86 千 1.29 百万 0.00
147.50 千 1.27 百万 0.00
103.80 千 1.14 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn