ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
1.2310
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 15:56 JST 2017/03/28
始値
1.2310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2310 - 1.2310
前日終値
1.2330
52週レンジ
1.0190 - 1.3820
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
4.86%
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始値
1.2310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2310 - 1.2310
出来高
6,100
前日終値
1.2330
52週レンジ
1.0190 - 1.3820
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
4.86%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.3776
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
56.093
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.50%
乖離率52週平均値
-7.51%
ファンドマネージャ
ZHAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.80 千 1.88 百万 0.00
185.30 千 1.69 百万 0.00
116.56 千 1.56 百万 0.00
31.10 千 1.55 百万 0.00
89.40 千 1.53 百万 0.00
171.70 千 1.45 百万 0.00
156.75 千 1.44 百万 0.00
74.90 千 1.25 百万 0.00
34.06 千 1.11 百万 0.00
104.40 千 1.10 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn