ICBC Credit Suisse CSI New E

150328:CH
Shenzhen
0.5210
CNY
0.0250
4.58%
更新日時 16:00 JST 2018/12/10
始値
0.5210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5210 - 0.5210
前日終値
0.5460
52週レンジ
0.3770 - 1.3470
1年トータルリターン
-58.25%
年初来リターン
-59.80%
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始値
0.5210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5210 - 0.5210
出来高
100
前日終値
0.5460
52週レンジ
0.3770 - 1.3470
1年トータルリターン
-56.94%
年初来リターン
-59.80%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
0.5136
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
21.921
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.44%
乖離率52週平均値
8.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.85%
3年トータルリターン
-43.34%
5年トータルリターン
-
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn