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ICBC Credit Suisse CSI New E

150327:CH
Shenzhen
0.9920
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.8945 - 1.0490
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.8945 - 1.0490
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
19.870
設定日
07/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.80%
ファンドマネージャ
Zhao Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
2.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.43 千 1.45 百万 0.00
19.80 千 965.84 千 0.00
40.40 千 826.18 千 0.00
60.29 千 754.83 千 0.00
42.40 千 540.18 千 0.00
102.00 千 539.58 千 0.00
21.80 千 530.39 千 0.00
81.14 千 527.44 千 0.00
36.50 千 442.02 千 0.00
18.80 千 410.40 千 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn