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ICBC Credit Suisse CSI High-

150325:CH
Shenzhen
0.9910
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/23
始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 0.9910
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9099 - 0.9910
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 0.9910
出来高
0
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9099 - 0.9910
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
0.34%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
26.866
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-1.77%
ファンドマネージャ
Liu Weilin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.02%
3年トータルリターン
2.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
653.65 千 3.92 百万 0.00
402.86 千 3.81 百万 0.00
479.98 千 3.51 百万 0.00
276.45 千 1.63 百万 0.00
123.79 千 1.30 百万 0.00
73.07 千 1.18 百万 0.00
285.25 千 978.41 千 0.00
113.65 千 944.41 千 0.00
54.73 千 823.61 千 0.00
70.56 千 640.01 千 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn