Fullgoal CSI Coal and Consum

150322:CH
Shenzhen
1.24
CNY
0.04
3.49%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.24
前日終値
1.20
52週レンジ
0.68 - 1.43
1年トータルリターン
21.37%
年初来リターン
23.41%
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.24
出来高
9,407,496
前日終値
1.20
52週レンジ
0.68 - 1.43
1年トータルリターン
16.59%
年初来リターン
23.41%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.355
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
580.550
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.29%
乖離率52週平均値
-16.72%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 百万 49.82 百万 0.00
4.55 百万 43.60 百万 0.00
10.77 百万 43.08 百万 0.00
5.78 百万 32.87 百万 0.00
5.29 百万 29.88 百万 0.00
3.46 百万 27.69 百万 0.00
3.47 百万 23.86 百万 0.00
2.37 百万 19.74 百万 0.00
3.06 百万 19.11 百万 0.00
2.42 百万 17.43 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel