Fullgoal CSI Coal and Consum

150321:CH
Shenzhen
1.19
CNY
0.01
0.50%
更新日時 16:00 JST 2017/07/25
始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
前日終値
1.20
52週レンジ
1.09 - 1.32
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
4.76%
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始値
1.19
安値 - 高値 レンジ(日)
1.19 - 1.20
出来高
106,754
前日終値
1.20
52週レンジ
1.09 - 1.32
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
4.76%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1.042
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
456.048
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
14.11%
乖離率52週平均値
17.28%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel