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Bank of Communications Schro

150318:CH
Shenzhen
1.5370
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/05/28
前日終値
1.5370
52週レンジ
0.6700 - 2.1190
1年トータルリターン
85.18%
年初来リターン
92.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.5370
52週レンジ
0.6700 - 2.1190
1年トータルリターン
85.18%
年初来リターン
92.12%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
0.574
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
71.980
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
167.77%
乖離率52週平均値
75.32%
ファンドマネージャ
Cai Zheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.85%
3年トータルリターン
-5.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.35 千 3.34 百万 0.00
194.61 千 3.03 百万 0.00
97.57 千 3.01 百万 0.00
36.80 千 2.72 百万 0.00
27.40 千 2.72 百万 0.00
180.27 千 2.66 百万 0.00
27.70 千 2.41 百万 0.00
351.05 千 2.25 百万 0.00
78.90 千 2.20 百万 0.00
246.86 千 2.15 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B:listed close-end) is a open-end fund incorporated in China. The fund target s to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equi ties with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000