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Bank of Communications Schro

150317:CH
Shenzhen
0.9980
CNY
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更新日時 2020/01/23
始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9980
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.8970 - 1.0260
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
6.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9980
出来高
0
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.8970 - 1.0260
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
6.52%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
84.868
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-1.46%
ファンドマネージャ
Cai Zheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
-1.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.35 千 3.34 百万 0.00
194.61 千 3.03 百万 0.00
97.57 千 3.01 百万 0.00
36.80 千 2.72 百万 0.00
27.40 千 2.72 百万 0.00
180.27 千 2.66 百万 0.00
27.70 千 2.41 百万 0.00
351.05 千 2.25 百万 0.00
78.90 千 2.20 百万 0.00
246.86 千 2.15 百万 0.00
企業概要
Bank of Communications Schroder CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B:listed close-end) is a open-end fund incorporated in China. The fund target s to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equi ties with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000