CITIC-Prudential CSI Smart H

150312:CH
Shenzhen
0.85
CNY
0.00
0.24%
更新日時 16:00 JST 2019/01/16
始値
0.85
安値 - 高値 レンジ(日)
0.85 - 0.85
前日終値
0.85
52週レンジ
0.33 - 4.16
1年トータルリターン
-74.61%
年初来リターン
-1.61%
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始値
0.85
安値 - 高値 レンジ(日)
0.85 - 0.85
出来高
15,500
前日終値
0.85
52週レンジ
0.33 - 4.16
1年トータルリターン
-76.69%
年初来リターン
-1.61%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.829
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
43.585
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.90%
乖離率52週平均値
28.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-23.95%
3年トータルリターン
-42.51%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168