CITIC-Prudential CSI Smart H

150312:CH
Shenzhen
0.95
CNY
0.03
3.25%
更新日時 16:00 JST 2018/09/18
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 1.02
前日終値
0.99
52週レンジ
0.33 - 4.38
1年トータルリターン
-72.75%
年初来リターン
-72.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 1.02
出来高
42,127
前日終値
0.99
52週レンジ
0.33 - 4.38
1年トータルリターン
-74.87%
年初来リターン
-72.15%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.987
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
50.494
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.34%
乖離率52週平均値
28.36%
ファンドマネージャ
YANG XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-70.56%
3年トータルリターン
-40.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.70 千 566.92 千 1.12
59.50 千 540.26 千 1.07
54.21 千 525.84 千 1.04
22.02 千 525.18 千 1.04
27.80 千 491.78 千 0.97
16.90 千 491.28 千 0.97
53.17 千 487.07 千 0.96
91.60 千 480.90 千 0.95
31.26 千 480.48 千 0.95
29.85 千 477.60 千 0.95
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168