CITIC-Prudential CSI Smart H

150312:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.03
2.53%
更新日時 16:00 JST 2018/11/12
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.03
52週レンジ
0.33 - 4.38
1年トータルリターン
-76.60%
年初来リターン
-70.81%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
37,430
前日終値
1.03
52週レンジ
0.33 - 4.38
1年トータルリターン
-75.88%
年初来リターン
-70.81%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
0.884
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
43.585
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.12%
乖離率52週平均値
30.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-47.81%
3年トータルリターン
-46.66%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168