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CITIC-Prudential CSI Smart H

150311:CH
Shenzhen
1.10
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
前日終値
1.10
52週レンジ
0.90 - 1.10
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
9.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
出来高
0
前日終値
1.10
52週レンジ
0.90 - 1.10
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
9.47%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
43.794
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.15%
乖離率52週平均値
-2.52%
ファンドマネージャ
Yang Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.42%
3年トータルリターン
5.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 857.65 千 0.00
44.70 千 785.83 千 0.00
27.67 千 690.19 千 0.00
3.10 千 630.54 千 0.00
42.34 千 621.11 千 0.00
20.70 千 553.96 千 0.00
52.95 千 545.37 千 0.00
15.00 千 537.00 千 0.00
45.10 千 536.69 千 0.00
16.70 千 514.36 千 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168