CITIC-Prudential CSI Smart H

150311:CH
Shenzhen
0.95
CNY
0.00
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/11/14
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.95
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.01
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
11.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.95
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.95
出来高
12,200
前日終値
0.95
52週レンジ
0.81 - 1.01
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
11.03%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
43.585
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.65%
乖離率52週平均値
-7.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168