CITIC-Prudential CSI Smart H

150311:CH
Shenzhen
1.00
CNY
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更新日時 2019/01/18
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.80 - 1.00
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
2.68%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
0
前日終値
1.00
52週レンジ
0.80 - 1.00
1年トータルリターン
18.12%
年初来リターン
2.68%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
43.585
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-6.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.68%
3年トータルリターン
4.20%
5年トータルリターン
-
企業概要
CITIC-Prudential CSI Smart Home Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168