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CITIC-Prudential CSI Informa

150310:CH
Shenzhen
1.76
CNY
0.12
6.27%
更新日時 2020/01/23
始値
1.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1.76 - 1.76
前日終値
1.88
52週レンジ
0.91 - 2.06
1年トータルリターン
57.92%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.76
安値 - 高値 レンジ(日)
1.76 - 1.76
出来高
5,000
前日終値
1.88
52週レンジ
0.91 - 2.06
1年トータルリターン
57.92%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.838
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
162.568
設定日
06/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.03%
乖離率52週平均値
14.64%
ファンドマネージャ
Yang Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.20%
3年トータルリターン
-15.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.86 千 7.93 百万 0.00
103.76 千 7.67 百万 0.00
221.93 千 7.10 百万 0.00
200.81 千 6.20 百万 0.00
253.57 千 4.13 百万 0.00
145.76 千 3.75 百万 0.00
284.56 千 3.67 百万 0.00
68.60 千 3.50 百万 0.00
101.80 千 3.49 百万 0.00
47.90 千 3.44 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI Information Security Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168