Fullgoal CSI Sport Industry

150308:CH
Shenzhen
0.54
CNY
0.02
3.59%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
0.56
安値 - 高値 レンジ(日)
0.54 - 0.56
前日終値
0.56
52週レンジ
0.39 - 1.19
1年トータルリターン
-51.18%
年初来リターン
-53.39%
始値
0.56
安値 - 高値 レンジ(日)
0.54 - 0.56
出来高
3,259,331
前日終値
0.56
52週レンジ
0.39 - 1.19
1年トータルリターン
-47.46%
年初来リターン
-53.39%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
0.552
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
515.923
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.72%
乖離率52週平均値
3.61%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 25.35 百万 0.00
557.95 千 24.69 百万 0.00
1.51 百万 24.21 百万 0.00
695.49 千 23.44 百万 0.00
4.49 百万 22.58 百万 0.00
500.70 千 21.63 百万 0.00
1.47 百万 21.14 百万 0.00
873.67 千 20.11 百万 0.00
3.87 百万 20.10 百万 0.00
1.56 百万 18.31 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Sport Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel