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Fullgoal CSI Sport Industry

150308:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.02
2.42%
更新日時 2020/01/23
始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.07
前日終値
1.03
52週レンジ
0.82 - 1.90
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-43.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.07
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.07
出来高
16,000
前日終値
1.03
52週レンジ
0.82 - 1.90
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-43.18%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
134.982
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
4.08%
ファンドマネージャ
Xu Youhua
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-37.91%
3年トータルリターン
-49.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.00 千 7.97 百万 0.00
686.61 千 7.74 百万 0.00
144.40 千 7.65 百万 0.00
388.20 千 7.24 百万 0.00
1.26 百万 7.21 百万 0.00
452.80 千 7.20 百万 0.00
26.60 千 7.18 百万 0.00
390.67 千 7.04 百万 0.00
1.49 百万 7.02 百万 0.00
250.70 千 6.94 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Sport Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel