Fullgoal CSI Sport Industry

150308:CH
Shenzhen
1.09
CNY
0.04
3.27%
更新日時 16:00 JST 2017/06/22
始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.13
前日終値
1.13
52週レンジ
0.24 - 1.28
1年トータルリターン
103.35%
年初来リターン
112.43%
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始値
1.13
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.13
出来高
795,021
前日終値
1.13
52週レンジ
0.24 - 1.28
1年トータルリターン
100.00%
年初来リターン
112.43%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.078
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
327.478
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.48%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
125.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
918.15 千 18.27 百万 0.00
2.70 百万 16.26 百万 0.00
3.27 百万 15.46 百万 0.00
1.06 百万 14.71 百万 0.00
795.89 千 14.70 百万 0.00
1.29 百万 14.55 百万 0.00
704.07 千 14.24 百万 0.00
550.29 千 14.13 百万 0.00
1.37 百万 13.68 百万 0.00
1.10 百万 13.46 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Sport Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel