Fullgoal CSI Sport Industry

150308:CH
Shenzhen
0.34
CNY
0.02
4.80%
更新日時 16:00 JST 2017/04/26
始値
0.35
安値 - 高値 レンジ(日)
0.33 - 0.35
前日終値
0.35
52週レンジ
0.33 - 0.75
1年トータルリターン
-47.34%
年初来リターン
-34.56%
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始値
0.35
安値 - 高値 レンジ(日)
0.33 - 0.35
出来高
5,421,238
前日終値
0.35
52週レンジ
0.33 - 0.75
1年トータルリターン
-47.75%
年初来リターン
-34.56%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
0.33
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
327.478
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.12%
乖離率52週平均値
1.34%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-29.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
922.89 千 21.75 百万 5.54
3.46 百万 18.91 百万 4.82
3.64 百万 18.28 百万 4.66
795.37 千 17.72 百万 4.51
976.65 千 17.25 百万 4.39
1.55 百万 17.15 百万 4.37
601.18 千 16.17 百万 4.12
1.06 百万 15.63 百万 3.98
466.25 千 15.37 百万 3.91
1.29 百万 14.55 百万 3.71
企業概要
Fullgoal CSI Sport Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel