Fullgoal CSI Sport Industry

150307:CH
Shenzhen
0.94
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
前日終値
0.94
52週レンジ
0.78 - 1.01
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
10.19%
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
出来高
21,289
前日終値
0.94
52週レンジ
0.78 - 1.01
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
10.19%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
150.388
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.39%
乖離率52週平均値
-8.42%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
3.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 9.57 百万 6.36
453.70 千 7.90 百万 5.25
391.40 千 7.79 百万 5.18
250.20 千 7.76 百万 5.16
441.40 千 7.66 百万 5.09
401.20 千 7.57 百万 5.04
501.31 千 7.43 百万 4.94
516.10 千 7.38 百万 4.91
604.67 千 7.35 百万 4.89
998.01 千 7.32 百万 4.86
企業概要
Fullgoal CSI Sport Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel