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Huaan ChiNext 50 Index Class

150304:CH
Shenzhen
1.5220
CNY
0.0630
3.97%
更新日時 2020/01/23
始値
1.5730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4650 - 1.5930
前日終値
1.5850
52週レンジ
0.6190 - 1.5930
1年トータルリターン
130.61%
年初来リターン
13.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4650 - 1.5930
出来高
1,751,806
前日終値
1.5850
52週レンジ
0.6190 - 1.5930
1年トータルリターン
137.81%
年初来リターン
13.58%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.5131
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
682.433
設定日
07/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
Xu Zhiyan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
41.71%
3年トータルリターン
-40.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 百万 61.05 百万 0.00
603.37 千 43.14 百万 0.00
979.82 千 34.75 百万 0.00
1.03 百万 27.79 百万 0.00
415.42 千 25.78 百万 0.00
660.43 千 23.64 百万 0.00
922.93 千 23.13 百万 0.00
887.05 千 21.58 百万 0.00
106.22 千 19.59 百万 0.00
372.68 千 17.68 百万 0.00
企業概要
Huaan ChiNext 50 Index(CH50)Classified Fund is open-end fund(Class A/B: closed-e nd)incorporated in China.The Fund tracks the performance of the underlying bench mark passively,trying to minimize tracking errors.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% in CH50 component stocks,and at le ast 5% of in cash or government bonds.Please check prospectus on{CF}
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn