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Huaan CSI All Share Securiti

150301:CH
Shenzhen
1.0000
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0000
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9256 - 1.0720
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0000
出来高
1,063,391
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9256 - 1.0720
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0059
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
232.379
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-1.53%
ファンドマネージャ
Xu Zhiyan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
2.23%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 34.76 百万 0.00
1.68 百万 23.98 百万 0.00
896.87 千 15.76 百万 0.00
658.07 千 12.56 百万 0.00
576.40 千 9.48 百万 0.00
1.78 百万 8.52 百万 0.00
595.09 千 8.08 百万 0.00
726.11 千 7.41 百万 0.00
957.67 千 5.96 百万 0.00
478.73 千 5.88 百万 0.00
企業概要
Huaan CSI All Share Securities Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn