Huaan CSI Banks Index Classi

150300:CH
Shenzhen
0.6230
CNY
0.0340
5.77%
更新日時 12:29 JST 2016/12/09
始値
0.5860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5860 - 0.6230
前日終値
0.5890
52週レンジ
0.3610 - 0.7040
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.16%
始値
0.5860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5860 - 0.6230
出来高
20,983,193
前日終値
0.5890
52週レンジ
0.3610 - 0.7040
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
0.6221
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
734.420
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.32%
乖離率52週平均値
-5.14%
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 百万 93.42 百万 0.00
5.69 百万 90.88 百万 0.00
4.40 百万 79.23 百万 0.00
11.72 百万 64.84 百万 0.00
3.69 百万 60.85 百万 0.00
16.31 百万 51.06 百万 0.00
5.19 百万 47.24 百万 0.00
10.35 百万 45.87 百万 0.00
8.99 百万 30.31 百万 0.00
2.93 百万 26.58 百万 0.00
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706