Huaan CSI Banks Index Classi

150300:CH
Shenzhen
0.9340
CNY
0.0080
0.85%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9250 - 0.9610
前日終値
0.9420
52週レンジ
0.4480 - 0.9660
1年トータルリターン
67.99%
年初来リターン
22.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9250 - 0.9610
出来高
17,960,902
前日終値
0.9420
52週レンジ
0.4480 - 0.9660
1年トータルリターン
66.79%
年初来リターン
22.73%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
0.8951
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
939.083
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.35%
乖離率52週平均値
-2.08%
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
27.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn