Huaan CSI Banks Index Classi

150300:CH
Shenzhen
0.7180
CNY
0.0010
0.14%
更新日時 16:00 JST 2018/05/21
始値
0.7240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7170 - 0.7270
前日終値
0.7170
52週レンジ
0.4960 - 1.0780
1年トータルリターン
43.89%
年初来リターン
-5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.7240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7170 - 0.7270
出来高
3,999,300
前日終値
0.7170
52週レンジ
0.4960 - 1.0780
1年トータルリターン
44.47%
年初来リターン
-5.65%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
0.6756
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.123
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.13%
乖離率52週平均値
1.66%
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn