Huaan CSI Banks Index Classi

150300:CH
Shenzhen
0.7090
CNY
0.0030
0.42%
更新日時 11:18 JST 2017/07/28
始値
0.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7000 - 0.7090
前日終値
0.7060
52週レンジ
0.4480 - 0.7400
1年トータルリターン
42.37%
年初来リターン
18.17%
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始値
0.7050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7000 - 0.7090
出来高
1,580,497
前日終値
0.7060
52週レンジ
0.4480 - 0.7400
1年トータルリターン
40.36%
年初来リターン
18.17%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
0.7432
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.043
設定日
06/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.00%
乖離率52週平均値
-5.93%
ファンドマネージャ
XU ZHIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
45.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Huaan CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF).
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn