China Southern CSI Internet

150298:CH
Shenzhen
0.4520
CNY
0.0220
4.64%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.4510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4510 - 0.4530
前日終値
0.4740
52週レンジ
0.3560 - 0.5450
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.4510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4510 - 0.4530
出来高
119,000
前日終値
0.4740
52週レンジ
0.3560 - 0.5450
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.4845
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
285.402
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.71%
乖離率52週平均値
-5.37%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.20 千 13.81 百万 0.00
800.30 千 12.97 百万 0.00
2.53 百万 8.69 百万 0.00
912.44 千 8.37 百万 0.00
901.10 千 6.73 百万 0.00
194.55 千 6.21 百万 0.00
252.82 千 4.29 百万 0.00
126.34 千 4.29 百万 0.00
395.80 千 4.27 百万 0.00
97.22 千 3.41 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899