China Southern CSI Internet

150298:CH
Shenzhen
0.4950
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:53 JST 2016/12/08
始値
0.4960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4950 - 0.5000
前日終値
0.4950
52週レンジ
0.3330 - 0.9480
1年トータルリターン
-39.78%
年初来リターン
-43.23%
始値
0.4960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4950 - 0.5000
出来高
1,704,895
前日終値
0.4950
52週レンジ
0.3330 - 0.9480
1年トータルリターン
-42.24%
年初来リターン
-43.23%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.5273
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
336.298
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.13%
乖離率52週平均値
-3.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.50 千 16.48 百万 0.00
966.40 千 15.43 百万 0.00
896.74 千 8.13 百万 0.00
3.10 百万 7.35 百万 0.00
239.15 千 5.85 百万 0.00
129.44 千 5.73 百万 0.00
278.72 千 5.34 百万 0.00
486.30 千 5.27 百万 0.00
1.11 百万 4.59 百万 0.00
307.92 千 4.55 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899