China Southern CSI Internet

150298:CH
Shenzhen
0.4140
CNY
0.0040
0.96%
更新日時 15:56 JST 2017/01/24
始値
0.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4100 - 0.4180
前日終値
0.4180
52週レンジ
0.3330 - 0.6200
1年トータルリターン
-25.14%
年初来リターン
-7.38%
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始値
0.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4100 - 0.4180
出来高
417,443
前日終値
0.4180
52週レンジ
0.3330 - 0.6200
1年トータルリターン
-24.41%
年初来リターン
-7.38%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
0.4252
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
293.391
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
-3.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.50 千 16.48 百万 0.00
966.40 千 15.43 百万 0.00
896.74 千 8.13 百万 0.00
3.10 百万 7.35 百万 0.00
239.15 千 5.85 百万 0.00
129.44 千 5.73 百万 0.00
278.72 千 5.34 百万 0.00
486.30 千 5.27 百万 0.00
1.11 百万 4.59 百万 0.00
307.92 千 4.55 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899