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China Southern CSI Internet

150298:CH
Shenzhen
1.6080
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.6080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6080 - 1.6080
前日終値
1.6080
52週レンジ
0.9280 - 1.6120
1年トータルリターン
73.28%
年初来リターン
7.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6080 - 1.6080
出来高
0
前日終値
1.6080
52週レンジ
0.9280 - 1.6120
1年トータルリターン
73.28%
年初来リターン
7.56%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.6763
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
177.899
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.07%
乖離率52週平均値
3.55%
ファンドマネージャ
Zhou Hao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.96%
3年トータルリターン
1.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.60 千 8.67 百万 0.00
247.13 千 7.98 百万 0.00
1.57 百万 5.87 百万 0.00
212.24 千 5.68 百万 0.00
355.05 千 5.25 百万 0.00
5.10 千 5.10 百万 0.00
157.32 千 5.04 百万 0.00
680.50 千 4.09 百万 0.00
678.55 千 3.56 百万 0.00
47.13 千 3.48 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899