China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0400
CNY
0.0100
0.97%
更新日時 16:00 JST 2018/01/19
始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0400
前日終値
1.0300
52週レンジ
0.9450 - 1.1270
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
8.33%
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始値
1.0400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0400 - 1.0400
出来高
55,900
前日終値
1.0300
52週レンジ
0.9450 - 1.1270
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
8.33%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.0072
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
253.921
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.26%
乖離率52週平均値
1.32%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899