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China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
0.9970
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8993 - 1.0700
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
39
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8993 - 1.0700
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
-2.35%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0077
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
177.899
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-1.61%
ファンドマネージャ
Zhou Hao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.60 千 8.67 百万 0.00
247.13 千 7.98 百万 0.00
1.57 百万 5.87 百万 0.00
212.24 千 5.68 百万 0.00
355.05 千 5.25 百万 0.00
5.10 千 5.10 百万 0.00
157.32 千 5.04 百万 0.00
680.50 千 4.09 百万 0.00
678.55 千 3.56 百万 0.00
47.13 千 3.48 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899