China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 11:46 JST 2017/01/24
始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9397 - 1.1220
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.20%
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始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
出来高
3,300
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9397 - 1.1220
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
293.391
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
1.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.50 千 16.48 百万 0.00
966.40 千 15.43 百万 0.00
896.74 千 8.13 百万 0.00
3.10 百万 7.35 百万 0.00
239.15 千 5.85 百万 0.00
129.44 千 5.73 百万 0.00
278.72 千 5.34 百万 0.00
486.30 千 5.27 百万 0.00
1.11 百万 4.59 百万 0.00
307.92 千 4.55 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899