China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0420
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0420
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9673 - 1.1270
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
2.96%
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始値
1.0420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0420
出来高
1,048,725
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9673 - 1.1270
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
2.96%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.0223
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
285.402
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.93%
乖離率52週平均値
2.07%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.40 千 14.22 百万 4.85
860.80 千 13.89 百万 4.74
981.34 千 8.93 百万 3.04
2.72 百万 7.77 百万 2.65
969.20 千 7.08 百万 2.41
209.25 千 4.98 百万 1.70
425.70 千 4.87 百万 1.66
122.74 千 4.39 百万 1.50
271.92 千 4.34 百万 1.48
292.82 千 4.13 百万 1.41
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899