China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0430
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 12:18 JST 2017/06/27
始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0430 - 1.0480
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.9839 - 1.1270
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.06%
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始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0430 - 1.0480
出来高
342,107
前日終値
1.0440
52週レンジ
0.9839 - 1.1270
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
3.06%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.0312
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
285.402
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.24%
乖離率52週平均値
2.13%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.20 千 13.81 百万 0.00
800.30 千 12.97 百万 0.00
2.53 百万 8.69 百万 0.00
912.44 千 8.37 百万 0.00
901.10 千 6.73 百万 0.00
194.55 千 6.21 百万 0.00
252.82 千 4.29 百万 0.00
126.34 千 4.29 百万 0.00
395.80 千 4.27 百万 0.00
97.22 千 3.41 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899