China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0780
CNY
0.0080
0.75%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0780 - 1.0800
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
6.52%
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始値
1.0800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0780 - 1.0800
出来高
69,700
前日終値
1.0700
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
6.52%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.0442
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
279.789
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.24%
乖離率52週平均値
1.97%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899