China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
0.9640
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2018/10/19
始値
0.9640
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9640 - 0.9640
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.8925 - 1.0602
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
4.18%
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始値
0.9640
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9640 - 0.9640
出来高
782
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.8925 - 1.0602
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
4.18%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
185.791
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.65%
乖離率52週平均値
-1.60%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.73 千 9.12 百万 4.91
154.30 千 9.04 百万 4.87
600.50 千 8.65 百万 4.65
1.71 百万 6.06 百万 3.26
619.64 千 5.63 百万 3.03
529.75 千 5.07 百万 2.73
268.80 千 3.78 百万 2.04
261.14 千 3.44 百万 1.85
105.18 千 3.37 百万 1.82
671.90 千 3.31 百万 1.78
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899