China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0180
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 15:56 JST 2016/12/07
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0210
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.9351 - 1.1220
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
5.64%
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0210
出来高
2,464,939
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.9351 - 1.1220
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
5.64%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.0008
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
336.298
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.82%
乖離率52週平均値
1.82%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
482.50 千 16.48 百万 0.00
966.40 千 15.43 百万 0.00
896.74 千 8.13 百万 0.00
3.10 百万 7.35 百万 0.00
239.15 千 5.85 百万 0.00
129.44 千 5.73 百万 0.00
278.72 千 5.34 百万 0.00
486.30 千 5.27 百万 0.00
1.11 百万 4.59 百万 0.00
307.92 千 4.55 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899