China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0450
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/28
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0450
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0440 - 1.0450
出来高
9,600
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.26%
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
279.789
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
2.09%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899