China Southern CSI Internet

150297:CH
Shenzhen
1.0990
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0990 - 1.0990
前日終値
1.0990
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
8.60%
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始値
1.0990
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0990 - 1.0990
出来高
0
前日終値
1.0990
52週レンジ
0.9910 - 1.1270
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
8.60%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0529
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
253.921
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.38%
乖離率52週平均値
1.83%
ファンドマネージャ
ZHOU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.20 千 13.11 百万 4.68
725.00 千 12.22 百万 4.37
351.33 千 11.35 百万 4.06
2.26 百万 9.41 百万 3.36
816.94 千 7.67 百万 2.74
901.10 千 6.17 百万 2.21
226.42 千 5.38 百万 1.92
354.40 千 3.99 百万 1.43
251.47 千 3.86 百万 1.38
92.52 千 3.69 百万 1.32
企業概要
China Southern CSI Internet Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899