China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.9060
CNY
0.0310
3.31%
更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9150
前日終値
0.9370
52週レンジ
0.7680 - 1.2540
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
-17.64%
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始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9150
出来高
163,926
前日終値
0.9370
52週レンジ
0.7680 - 1.2540
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
-17.64%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
0.9052
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
202.790
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.51%
乖離率52週平均値
4.33%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899