China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.9600
CNY
0.0050
0.52%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9690
前日終値
0.9550
52週レンジ
0.5860 - 0.9690
1年トータルリターン
40.76%
年初来リターン
26.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9690
出来高
317,407
前日終値
0.9550
52週レンジ
0.5860 - 0.9690
1年トータルリターン
36.75%
年初来リターン
26.48%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.9648
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
364.609
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-3.71%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899