China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.8610
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
0.8530
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8450 - 0.8650
前日終値
0.8600
52週レンジ
0.5030 - 0.9440
1年トータルリターン
46.43%
年初来リターン
13.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8530
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8450 - 0.8650
出来高
6,213,791
前日終値
0.8600
52週レンジ
0.5030 - 0.9440
1年トータルリターン
46.43%
年初来リターン
13.44%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
0.9013
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
440.192
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.47%
乖離率52週平均値
-2.85%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899