China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.8570
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 11:44 JST 2017/02/21
始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8490 - 0.8600
前日終値
0.8560
52週レンジ
0.4690 - 0.8660
1年トータルリターン
52.49%
年初来リターン
12.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8490 - 0.8600
出来高
758,062
前日終値
0.8560
52週レンジ
0.4690 - 0.8660
1年トータルリターン
52.31%
年初来リターン
12.91%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
0.8753
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
476.417
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.21%
乖離率52週平均値
-2.13%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899