China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
1.1980
CNY
0.0180
1.53%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
1.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1800 - 1.1980
前日終値
1.1800
52週レンジ
0.7630 - 1.1980
1年トータルリターン
54.78%
年初来リターン
8.91%
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始値
1.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1800 - 1.1980
出来高
519,614
前日終値
1.1800
52週レンジ
0.7630 - 1.1980
1年トータルリターン
55.58%
年初来リターン
8.91%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.1123
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
315.242
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.70%
乖離率52週平均値
0.81%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899