China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.7790
CNY
0.0010
0.13%
更新日時 14:29 JST 2016/12/06
始値
0.7860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7770 - 0.7860
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.4480 - 1.1130
1年トータルリターン
-24.88%
年初来リターン
-23.63%
始値
0.7860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7770 - 0.7860
出来高
2,699,144
前日終値
0.7800
52週レンジ
0.4480 - 1.1130
1年トータルリターン
-24.78%
年初来リターン
-23.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
0.7991
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
521.770
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.39%
乖離率52週平均値
-2.25%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
19.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.80 千 15.73 百万 0.00
467.15 千 15.58 百万 0.00
699.60 千 15.29 百万 0.00
3.57 百万 14.82 百万 0.00
2.58 百万 14.28 百万 0.00
1.96 百万 13.85 百万 0.00
893.35 千 11.60 百万 0.00
302.73 千 11.56 百万 0.00
409.88 千 11.05 百万 0.00
1.76 百万 10.50 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899