China Southern CSI State-Own

150296:CH
Shenzhen
0.9810
CNY
0.0180
1.80%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9790 - 0.9850
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.5860 - 1.1290
1年トータルリターン
57.72%
年初来リターン
29.25%
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始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9790 - 0.9850
出来高
93,930
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.5860 - 1.1290
1年トータルリターン
57.21%
年初来リターン
29.25%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
0.9644
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
364.609
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.72%
乖離率52週平均値
-2.51%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899