China Southern CSI State-Own

150295:CH
Shenzhen
0.9700
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9650 - 0.9710
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.8800 - 1.0400
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
6.59%
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始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9650 - 0.9710
出来高
113,033
前日終値
0.9720
52週レンジ
0.8800 - 1.0400
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
6.59%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.0238
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
202.790
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.06%
乖離率52週平均値
-5.36%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899