China Southern CSI State-Own

150295:CH
Shenzhen
0.9930
CNY
0.0060
0.60%
更新日時 2017/11/17
始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9960
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9690 - 1.1170
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-0.30%
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始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9960
出来高
182,200
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9690 - 1.1170
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0481
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
315.242
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.26%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899