China Southern CSI State-Own

150295:CH
Shenzhen
1.0370
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0340
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0340 - 1.0370
前日終値
1.0350
52週レンジ
0.9496 - 1.1476
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
4.12%
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始値
1.0340
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0340 - 1.0370
出来高
487,798
前日終値
1.0350
52週レンジ
0.9496 - 1.1476
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
4.12%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.0241
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
440.192
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.26%
乖離率52週平均値
1.60%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 14.53 百万 0.00
333.75 千 14.35 百万 0.00
1.75 百万 13.07 百万 0.00
508.80 千 12.91 百万 0.00
942.70 千 12.25 百万 0.00
1.26 百万 11.57 百万 0.00
1.31 百万 11.53 百万 0.00
530.47 千 10.27 百万 0.00
371.14 千 9.14 百万 0.00
2.00 千 192.27 千 0.00
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899