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China Southern CSI State-Own

150295:CH
Shenzhen
0.9980
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9980
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.8265 - 1.0340
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 0.9980
出来高
16,800
前日終値
0.9980
52週レンジ
0.8265 - 1.0340
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
160.511
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.89%
乖離率52週平均値
-2.10%
ファンドマネージャ
Jun Lei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.89%
3年トータルリターン
3.92%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.14 百万 0.00
851.40 千 4.71 百万 0.00
1.35 百万 4.66 百万 0.00
252.70 千 4.61 百万 0.00
843.82 千 4.60 百万 0.00
261.50 千 4.58 百万 0.00
79.90 千 4.58 百万 0.00
131.00 千 4.55 百万 0.00
174.80 千 4.53 百万 0.00
138.70 千 4.48 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899