China Southern CSI State-Own

150295:CH
Shenzhen
1.0280
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/07/26
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0280
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9690 - 1.1476
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.21%
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始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0280
出来高
323,889
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9690 - 1.1476
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
3.21%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.0325
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
364.609
設定日
06/03/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
1.76%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI State-Owned Enterprises Reform Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. It aims to minimize daily and annual tracking error to 0.35% and 4%. It invests at least 90% in equity and at least 80% in index composite stock. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899