China Southern CSI High-Spee

150294:CH
Shenzhen
1.0900
CNY
0.0080
0.73%
更新日時 15:55 JST 2017/01/19
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.1300
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.7220 - 1.2510
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-1.89%
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.1300
出来高
30,618
前日終値
1.0980
52週レンジ
0.7220 - 1.2510
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-1.89%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
1.1016
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
168.057
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-3.25%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 百万 23.37 百万 0.00
2.50 百万 22.39 百万 0.00
2.31 百万 20.86 百万 0.00
1.05 百万 10.24 百万 0.00
510.40 千 5.85 百万 0.00
268.84 千 5.45 百万 0.00
554.90 千 5.38 百万 0.00
441.50 千 5.16 百万 0.00
1.14 百万 4.58 百万 0.00
346.30 千 4.49 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899