China Southern CSI High-Spee

150294:CH
Shenzhen
1.1470
CNY
0.0260
2.32%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
1.1210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1210 - 1.1480
前日終値
1.1210
52週レンジ
0.7220 - 1.6480
1年トータルリターン
-26.57%
年初来リターン
-25.42%
始値
1.1210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1210 - 1.1480
出来高
111,010
前日終値
1.1210
52週レンジ
0.7220 - 1.6480
1年トータルリターン
-28.42%
年初来リターン
-25.42%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.1677
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
168.057
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.00%
乖離率52週平均値
-2.90%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 百万 23.37 百万 0.00
2.50 百万 22.39 百万 0.00
2.31 百万 20.86 百万 0.00
1.05 百万 10.24 百万 0.00
510.40 千 5.85 百万 0.00
268.84 千 5.45 百万 0.00
554.90 千 5.38 百万 0.00
441.50 千 5.16 百万 0.00
1.14 百万 4.58 百万 0.00
346.30 千 4.49 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899