China Southern CSI High-Spee

150294:CH
Shenzhen
1.0200
CNY
0.0620
5.73%
更新日時 12:26 JST 2017/08/22
始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0200
前日終値
1.0820
52週レンジ
0.8250 - 1.3810
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
-8.19%
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始値
1.0140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0200
出来高
7,165
前日終値
1.0820
52週レンジ
0.8250 - 1.3810
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
-8.19%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1.0594
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
269.082
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.14%
乖離率52週平均値
-1.97%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899