China Southern CSI High-Spee

150293:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.39%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.17
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-0.48%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
25,900
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.17
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
291.058
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.96%
乖離率52週平均値
1.49%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.54 百万 35.80 百万 13.31
2.95 百万 35.48 百万 13.19
4.01 百万 34.75 百万 12.91
1.85 百万 18.65 百万 6.93
1.65 百万 12.01 百万 4.46
661.60 千 9.02 百万 3.35
488.24 千 8.18 百万 3.04
713.40 千 8.11 百万 3.01
1.76 百万 6.78 百万 2.52
234.30 千 6.45 百万 2.40
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899