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China Southern CSI High-Spee

150293:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.00
0.20%
更新日時 2020/01/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.85 - 1.05
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
11,458
前日終値
1.00
52週レンジ
0.85 - 1.05
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.008
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
167.973
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-1.66%
ファンドマネージャ
Jun Lei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
3.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 百万 24.76 百万 0.00
2.54 百万 24.05 百万 0.00
3.03 百万 22.18 百万 0.00
1.74 百万 10.28 百万 0.00
781.26 千 8.23 百万 0.00
461.21 千 7.45 百万 0.00
1.80 百万 6.17 百万 0.00
717.54 千 5.96 百万 0.00
345.28 千 5.20 百万 0.00
445.44 千 4.04 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899