China Southern CSI High-Spee

150293:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.19%
更新日時 15:16 JST 2017/03/23
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
前日終値
1.03
52週レンジ
0.92 - 1.17
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.29%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
8,982
前日終値
1.03
52週レンジ
0.92 - 1.17
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
278.944
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.78%
乖離率52週平均値
3.61%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 百万 39.29 百万 0.00
3.19 百万 38.19 百万 0.00
3.77 百万 36.78 百万 0.00
1.94 百万 21.32 百万 0.00
781.00 千 9.58 百万 0.00
675.60 千 9.17 百万 0.00
849.10 千 7.91 百万 0.00
609.60 千 7.74 百万 0.00
1.84 百万 7.42 百万 0.00
409.54 千 7.10 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899