China Southern CSI High-Spee

150293:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.01
0.95%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.05
前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.17
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.29%
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.05
出来高
2,152
前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.17
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.29%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
227.669
設定日
06/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
3.62%
ファンドマネージャ
JUN LEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 33.52 百万 0.00
3.23 百万 33.07 百万 0.00
3.58 百万 31.57 百万 0.00
1.56 百万 16.35 百万 0.00
560.60 千 8.48 百万 0.00
604.60 千 7.85 百万 0.00
1.49 百万 6.58 百万 0.00
434.20 千 6.38 百万 0.00
686.20 千 6.00 百万 0.00
701.40 千 5.93 百万 0.00
企業概要
China Southern CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open- end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899