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Zhongrong CSI Banks Index Cl

150291:CH
Shenzhen
1.0040
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9260 - 1.0500
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0040
出来高
160,000
前日終値
1.0030
52週レンジ
0.9260 - 1.0500
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
107.178
設定日
06/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
Zhao Fei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.13 千 15.02 百万 0.00
705.86 千 12.37 百万 0.00
1.33 百万 7.27 百万 0.00
1.20 百万 7.25 百万 0.00
458.50 千 7.15 百万 0.00
569.97 千 6.75 百万 0.00
1.86 百万 6.43 百万 0.00
1.05 百万 5.79 百万 0.00
718.37 千 3.85 百万 0.00
1.02 百万 3.66 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CSI Banks Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210