Zhongrong CSI Coal and Consu

150290:CH
Shenzhen
0.8690
CNY
0.0080
0.93%
更新日時 2018/08/17
始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8900
前日終値
0.8610
52週レンジ
0.2640 - 1.0990
1年トータルリターン
31.47%
年初来リターン
55.73%
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始値
0.8710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8900
出来高
8,966,852
前日終値
0.8610
52週レンジ
0.2640 - 1.0990
1年トータルリターン
29.12%
年初来リターン
55.73%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
0.823
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
646.955
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.62%
乖離率52週平均値
5.93%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
128.08%
3年トータルリターン
-4.34%
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210