Zhongrong CSI Coal and Consu

150289:CH
Shenzhen
0.98
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/10/17
始値
0.98
安値 - 高値 レンジ(日)
0.98 - 0.98
前日終値
0.98
52週レンジ
0.90 - 1.04
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
0.62%
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始値
0.98
安値 - 高値 レンジ(日)
0.98 - 0.98
出来高
8,144,549
前日終値
0.98
52週レンジ
0.90 - 1.04
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
646.955
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.41%
乖離率52週平均値
-4.28%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
1.62%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.43 百万 61.08 百万 9.44
2.94 百万 58.59 百万 9.06
5.18 百万 38.88 百万 6.01
2.92 百万 38.05 百万 5.88
3.93 百万 36.41 百万 5.63
20.42 百万 36.34 百万 5.62
6.20 百万 29.39 百万 4.54
6.01 百万 29.05 百万 4.49
3.95 百万 28.25 百万 4.37
2.35 百万 24.19 百万 3.74
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210