Zhongrong CSI Coal and Consu

150289:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.00
0.20%
更新日時 16:00 JST 2018/12/10
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.90 - 1.02
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
2,632,121
前日終値
1.00
52週レンジ
0.90 - 1.02
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
568.583
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.01%
乖離率52週平均値
-4.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.95%
3年トータルリターン
1.71%
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210