Zhongrong CSI Coal and Consu

150289:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.00
0.21%
更新日時 2018/06/22
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.96
前日終値
0.96
52週レンジ
0.90 - 1.07
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-1.34%
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.95 - 0.96
出来高
2,377,188
前日終値
0.96
52週レンジ
0.90 - 1.07
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.003
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.056
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.49%
乖離率52週平均値
-2.28%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210