Zhongrong CSI Coal and Consu

150289:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/08/21
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
前日終値
0.96
52週レンジ
0.90 - 1.06
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-0.93%
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
出来高
976,100
前日終値
0.96
52週レンジ
0.90 - 1.06
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
646.955
設定日
06/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.24%
乖離率52週平均値
-3.45%
ファンドマネージャ
ZHAO FEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
1.99%
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhongrong CSI Coal and Consumable Fuels Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210