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Zhongrong CNI Ferrous Metals

150288:CH
Shenzhen
0.64
CNY
0.05
6.95%
更新日時 2020/01/23
始値
0.68
安値 - 高値 レンジ(日)
0.63 - 0.69
前日終値
0.69
52週レンジ
0.59 - 1.35
1年トータルリターン
-22.06%
年初来リターン
-18.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.68
安値 - 高値 レンジ(日)
0.63 - 0.69
出来高
16,282,695
前日終値
0.69
52週レンジ
0.59 - 1.35
1年トータルリターン
-21.97%
年初来リターン
-18.09%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.651
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
181.758
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
1.34%
ファンドマネージャ
Zhao Fei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.16%
3年トータルリターン
-38.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 百万 33.76 百万 0.00
12.37 百万 18.06 百万 0.00
4.59 百万 8.45 百万 0.00
2.94 百万 7.40 百万 0.00
1.75 百万 6.83 百万 0.00
881.53 千 6.45 百万 0.00
1.52 百万 5.83 百万 0.00
3.94 百万 5.79 百万 0.00
681.95 千 5.48 百万 0.00
1.77 百万 5.44 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210