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Zhongrong CNI Ferrous Metals

150287:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.92 - 1.05
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
2,051,103
前日終値
1.00
52週レンジ
0.92 - 1.05
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.80%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
181.758
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-1.33%
ファンドマネージャ
Zhao Fei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.71%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.71 百万 33.76 百万 0.00
12.37 百万 18.06 百万 0.00
4.59 百万 8.45 百万 0.00
2.94 百万 7.40 百万 0.00
1.75 百万 6.83 百万 0.00
881.53 千 6.45 百万 0.00
1.52 百万 5.83 百万 0.00
3.94 百万 5.79 百万 0.00
681.95 千 5.48 百万 0.00
1.77 百万 5.44 百万 0.00
企業概要
Zhongrong CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210