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SWS MU CSI SWS Health Care I

150283:CH
Shenzhen
1.0090
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0090
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9620 - 1.0250
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0020 - 1.0090
出来高
2,132,832
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9620 - 1.0250
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0264
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
459.773
設定日
06/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.70%
乖離率52週平均値
-2.74%
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.92 千 50.18 百万 0.00
43.25 千 17.06 百万 0.00
393.66 千 13.96 百万 0.00
162.27 千 12.34 百万 0.00
190.63 千 11.83 百万 0.00
390.60 千 10.54 百万 0.00
95.83 千 9.76 百万 0.00
267.42 千 9.17 百万 0.00
409.32 千 8.76 百万 0.00
713.20 千 8.67 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI SWS Health Care Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com