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Changsheng CSI Financial and

150281:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
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0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9119 - 1.0360
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
出来高
0
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9119 - 1.0360
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
200.425
設定日
06/16/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-2.07%
ファンドマネージャ
Chao Wang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
3.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.66 千 37.05 百万 0.00
426.40 千 14.82 百万 0.00
474.99 千 8.33 百万 0.00
1.18 百万 7.09 百万 0.00
309.01 千 6.95 百万 0.00
1.14 百万 6.23 百万 0.00
1.67 百万 5.79 百万 0.00
340.18 千 5.30 百万 0.00
439.75 千 5.21 百万 0.00
897.15 千 4.96 百万 0.00
企業概要
Changsheng CSI Financial and Real Estate Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index . Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088