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Penghua CSI New Energy Index

150279:CH
Shenzhen
1.0200
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0200
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.8636 - 1.0436
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0200
出来高
0
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.8636 - 1.0436
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
32.357
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
-2.15%
ファンドマネージャ
Zhang Yuxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.32 千 2.42 百万 0.00
33.00 千 1.61 百万 0.00
67.31 千 1.38 百万 0.00
100.45 千 1.26 百万 0.00
70.60 千 899.44 千 0.00
169.80 千 898.24 千 0.00
36.30 千 883.18 千 0.00
135.09 千 878.07 千 0.00
60.80 千 736.29 千 0.00
31.20 千 681.10 千 0.00
企業概要
Penghua CSI New Energy Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at leat 80% in the equities of CSI New Energy Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn