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Penghua CSI High-Speed Railw

150278:CH
Shenzhen
0.6600
CNY
0.0300
4.35%
更新日時 14:33 JST 2020/01/23
始値
0.6650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6600 - 0.6910
前日終値
0.6900
52週レンジ
0.5900 - 1.0470
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.6650
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6600 - 0.6910
出来高
96,734
前日終値
0.6900
52週レンジ
0.5900 - 1.0470
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-7.30%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.638
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
106.041
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.15%
乖離率52週平均値
16.28%
ファンドマネージャ
Zhang Yuxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-33.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 16.44 百万 0.00
1.60 百万 15.10 百万 0.00
1.91 百万 14.01 百万 0.00
1.09 百万 6.43 百万 0.00
488.83 千 5.15 百万 0.00
286.74 千 4.63 百万 0.00
1.13 百万 3.86 百万 0.00
453.35 千 3.77 百万 0.00
217.97 千 3.28 百万 0.00
281.22 千 2.55 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equity that composite the CSI High-Speed Railway Industry Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn