Penghua CSI High-Speed Railw

150277:CH
Shenzhen
0.9450
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
0.9460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9460
前日終値
0.9460
52週レンジ
0.7929 - 0.9726
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
6.78%
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始値
0.9460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9460
出来高
47,500
前日終値
0.9460
52週レンジ
0.7929 - 0.9726
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
6.78%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
102.600
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.59%
乖離率52週平均値
-8.16%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 15.57 百万 15.17
1.76 百万 15.19 百万 14.80
1.79 百万 13.81 百万 13.46
1.00 百万 5.91 百万 5.76
368.73 千 4.70 百万 4.58
922.42 千 4.07 百万 3.96
313.78 千 3.04 百万 2.96
264.44 千 3.00 百万 2.93
342.95 千 2.61 百万 2.55
397.70 千 2.47 百万 2.40
企業概要
Penghua CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equity that composite the CSI High-Speed Railway Industry Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn