Penghua CSI High-Speed Railw

150277:CH
Shenzhen
0.9590
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/11/15
始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9600
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.7929 - 0.9970
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
8.36%
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始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9590 - 0.9600
出来高
12,700
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.7929 - 0.9970
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
8.36%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.009
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
117.829
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.86%
乖離率52週平均値
-8.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.24%
3年トータルリターン
5.12%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 80% in equity that composite the CSI High-Speed Railway Industry Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn