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Anxin CSI One Belt and One R

150275:CH
Shenzhen
0.9880
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2020/01/23
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9880
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.9162 - 1.0260
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9880
出来高
1,730,327
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.9162 - 1.0260
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
0.41%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
156.025
設定日
05/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
-2.74%
ファンドマネージャ
Long Chuan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
1.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Anxin CSI One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 90% of its assets in equities with at least 80% of its non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999