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Penghua CSI One Belt and One

150274:CH
Shenzhen
1.2190
CNY
0.0250
2.09%
更新日時 16:00 JST 2020/01/22
始値
1.1740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1730 - 1.2810
前日終値
1.1940
52週レンジ
0.8970 - 1.6980
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
-1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1730 - 1.2810
出来高
24,122
前日終値
1.1940
52週レンジ
0.8970 - 1.6980
1年トータルリターン
22.64%
年初来リターン
-1.46%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.24
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
415.273
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
4.32%
ファンドマネージャ
Zhang Yuxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.74%
3年トータルリターン
-18.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 12.39 百万 0.00
1.69 百万 12.36 百万 0.00
2.43 百万 12.19 百万 0.00
130.20 千 12.12 百万 0.00
1.96 百万 12.10 百万 0.00
831.05 千 11.87 百万 0.00
284.00 千 11.74 百万 0.00
1.96 百万 11.74 百万 0.00
366.10 千 11.72 百万 0.00
1.23 百万 11.63 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn