Penghua CSI One Belt and One

150274:CH
Shenzhen
0.6070
CNY
0.0100
1.68%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
0.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6000 - 0.6080
前日終値
0.5970
52週レンジ
0.3230 - 0.7000
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.6000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6000 - 0.6080
出来高
1,398,132
前日終値
0.5970
52週レンジ
0.3230 - 0.7000
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.606
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
648.083
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
3.09%
ファンドマネージャ
YUXIANG ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
32.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn