Penghua CSI One Belt and One

150274:CH
Shenzhen
0.6550
CNY
0.0040
0.61%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
0.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6480 - 0.6740
前日終値
0.6590
52週レンジ
0.3230 - 1.0090
1年トータルリターン
-33.23%
年初来リターン
-28.80%
始値
0.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6480 - 0.6740
出来高
6,247,810
前日終値
0.6590
52週レンジ
0.3230 - 1.0090
1年トータルリターン
-34.89%
年初来リターン
-28.80%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
0.667
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
590.045
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.80%
乖離率52週平均値
4.41%
ファンドマネージャ
JIAO WENLONG / YUXIANG ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
44.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn