Penghua CSI One Belt and One

150273:CH
Shenzhen
1.01
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
2.22%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
出来高
338,625
前日終値
1.01
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
2.22%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.04
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.179
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.50%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn