Penghua CSI One Belt and One

150273:CH
Shenzhen
0.99
CNY
0.00
0.30%
更新日時 16:00 JST 2018/06/21
始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
前日終値
0.99
52週レンジ
0.89 - 1.10
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
0.71%
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始値
0.99
安値 - 高値 レンジ(日)
0.99 - 1.00
出来高
1,342,974
前日終値
0.99
52週レンジ
0.89 - 1.10
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
538.999
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.05%
乖離率52週平均値
-4.26%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
-27.93%
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn