Penghua CSI One Belt and One

150273:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.00
0.10%
更新日時 15:46 JST 2016/12/08
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.86 - 1.06
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
13.72%
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
出来高
153,200
前日終値
1.01
52週レンジ
0.86 - 1.06
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
13.72%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
590.045
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-2.00%
ファンドマネージャ
JIAO WENLONG / YUXIANG ZHANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn