Penghua CSI One Belt and One

150273:CH
Shenzhen
1.00
CNY
0.00
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/03/27
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
0.91%
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
2,548,400
前日終値
1.00
52週レンジ
0.92 - 1.06
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.026
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
648.083
設定日
05/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.44%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 百万 19.41 百万 0.00
3.47 百万 18.79 百万 0.00
2.06 百万 18.24 百万 0.00
1.14 百万 18.22 百万 0.00
2.47 百万 17.96 百万 0.00
2.53 百万 17.94 百万 0.00
1.94 百万 17.75 百万 0.00
1.48 百万 17.73 百万 0.00
1.98 百万 17.53 百万 0.00
1.75 百万 17.08 百万 0.00
企業概要
Penghua CSI One Belt and One Road Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to closely track the underlying index. The Fund invests no less than 80% of total assets in equities, with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn