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China Merchants Biomedicine

150271:CH
Shenzhen
1.0510
CNY
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0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0510 - 1.0510
前日終値
1.0510
52週レンジ
0.8737 - 1.0940
1年トータルリターン
13.05%
年初来リターン
4.47%
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始値
1.0510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0510 - 1.0510
出来高
0
前日終値
1.0510
52週レンジ
0.8737 - 1.0940
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
4.47%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0047
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
493.927
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.61%
乖離率52週平均値
-1.35%
ファンドマネージャ
Chen Jianbo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.08%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.87 千 49.64 百万 0.00
556.49 千 48.25 百万 0.00
1.57 百万 42.38 百万 0.00
1.13 百万 38.65 百万 0.00
647.75 千 30.74 百万 0.00
388.37 千 28.83 百万 0.00
1.52 百万 28.64 百万 0.00
713.28 千 20.25 百万 0.00
2.50 百万 19.50 百万 0.00
232.35 千 14.87 百万 0.00
企業概要
China Merchants Biomedicine Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 90% in equities of Biomedicine Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com