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China Merchants CSI Liquor I

150270:CH
Shenzhen
1.1380
CNY
0.0730
6.03%
更新日時 16:00 JST 2020/01/23
始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1310 - 1.2000
前日終値
1.2110
52週レンジ
0.7848 - 2.1340
1年トータルリターン
40.88%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1310 - 1.2000
出来高
12,421,637
前日終値
1.2110
52週レンジ
0.7848 - 2.1340
1年トータルリターン
41.85%
年初来リターン
-2.23%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.9303
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
10.079
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
22.33%
乖離率52週平均値
13.47%
ファンドマネージャ
Chen Jianbo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.26%
3年トータルリターン
8.52%
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Liquor Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of CSI Liquor Index. The Fund invests at least 90% of them investing in the members of the CSI Liquor Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com